EMANUEL FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,04 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 16,81 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,32 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 43,57 M

Preço da cota

R$ 1,247887
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EMANUEL FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO EMANUEL FIM CP IE

Taxa de administração
0,22%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

EMANUEL FIM CP IE

EMANUEL FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ
30.642.065/0001-00
GESTOR
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADM REC LTDA
ADMINISTRADOR
DAYCOVAL
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

CDI

Código do fundo

476854

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 100%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 41,83 M
  • Fundos de Investimento
    77,93%
    R$ 32.597.933,83
  • Debêntures
    16,01%
    R$ 6.697.604,00
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    6,02%
    R$ 2.516.582,27
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 16.131,93
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.714,25
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • R$ 21.067.650,71
    50,36%
  • R$ 2.193.270,52
    5,24%
  • Fundos de Investimento CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 1.839.517,13
    4,40%
  • R$ 1.082.221,43
    2,59%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 892.984,09
    2,13%
  • Fundos de Investimento HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 823.758,81
    1,97%
  • R$ 771.385,06
    1,84%
  • Debêntures MOVI33
    R$ 718.088,63
    1,72%
  • Debêntures OMGE21
    R$ 711.125,10
    1,70%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ÁSIA LP
    R$ 634.506,54
    1,52%
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ESTATÍSTICAS do EMANUEL FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,04% 0,81% 6,23% 11,04% 16,81% 19,19% 24,79%
Volatilidade 0,13% 0,13% 0,14% 0,32% 0,38% 0,64% 0,58%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EMANUEL FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EMANUEL FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS EMANUEL FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN EMANUEL FIM CP IE

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO