Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,04 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 16,81 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,32 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 43,57 MPreço da cota
R$ 1,247887
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EMANUEL FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EMANUEL FIM CP IE
Taxa de administração
0,22%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EMANUEL FIM CP IE
EMANUEL FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ30.642.065/0001-00
GESTORDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADM REC LTDA
ADMINISTRADOR
DAYCOVAL
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
CDICódigo do fundo
476854Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 41,83 M
-
Fundos de Investimento77,93%R$ 32.597.933,83
-
Debêntures16,01%R$ 6.697.604,00
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB6,02%R$ 2.516.582,27
-
Valores a Pagar0,04%R$ 16.131,93
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.714,25
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 21.067.650,7150,36%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.193.270,525,24%
-
Fundos de Investimento CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 1.839.517,134,40%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.082.221,432,59%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 892.984,092,13%
-
Fundos de Investimento HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 823.758,811,97%
-
Fundos de InvestimentoR$ 771.385,061,84%
-
Debêntures MOVI33R$ 718.088,631,72%
-
Debêntures OMGE21R$ 711.125,101,70%
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ÁSIA LPR$ 634.506,541,52%
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ESTATÍSTICAS do EMANUEL FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,04% | 0,81% | 6,23% | 11,04% | 16,81% | 19,19% | 24,79% |
| Volatilidade | 0,13% | 0,13% | 0,14% | 0,32% | 0,38% | 0,64% | 0,58% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EMANUEL FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EMANUEL FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN EMANUEL FIM CP IE
ATUAL
-