Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,47 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,55 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,31 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 54,63 MPreço da cota
R$ 1,564629
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EMANUEL FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EMANUEL FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EMANUEL FIM CP IE
-
CNPJ30.642.065/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 52,64 M
-
Fundos de Investimento74,42%R$ 39.177.440,65
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB15,91%R$ 8.375.484,66
-
Debêntures9,63%R$ 5.068.868,56
-
Valores a Pagar0,04%R$ 20.163,37
-
Caixa0,00%R$ 921,74
-
Valores a Receber0,00%R$ 321,52
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 21.667.176,3941,16%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.079.720,995,85%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.796.490,595,31%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.707.221,925,14%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 2.439.497,164,63%
-
Fundos de Investimento CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 2.390.331,244,54%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 1.132.240,102,15%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB DPGER$ 1.087.084,402,07%
-
Fundos de Investimento HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 1.051.199,012,00%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 914.518,981,74%
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ESTATÍSTICAS do EMANUEL FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,80% | 0,43% | 6,77% | 14,47% | 28,55% | 40,73% | 56,46% |
| Volatilidade | 0,27% | 0,25% | 0,25% | 0,31% | 0,68% | 0,60% | 0,66% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EMANUEL FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EMANUEL FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN EMANUEL FIM CP IE
ATUAL
-