Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,86 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 18,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,12 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 109,64 MPreço da cota
R$ 2.612,3292
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ELUPE II FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ELUPE II FIM CP IE
Taxa de administração
0,43%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ELUPE II FIM CP IE
ELUPE II FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ28.881.077/0001-37
GESTORJULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
CDICódigo do fundo
455989Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 106,96 M
-
Fundos de Investimento93,53%R$ 100.041.221,97
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB5,09%R$ 5.445.652,32
-
Títulos Públicos0,73%R$ 779.363,64
-
Debêntures0,61%R$ 651.493,80
-
Valores a Pagar0,04%R$ 38.277,11
-
Caixa0,01%R$ 7.563,27
-
Valores a Receber0,00%R$ 328,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 36.970.124,2834,56%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.553.359,697,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.637.369,336,21%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.414.011,864,13%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.200.829,203,93%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.079.192,373,81%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 3.472.968,653,25%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.429.330,043,21%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.353.821,863,14%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.124.422,452,92%
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ESTATÍSTICAS do ELUPE II FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,63% | -0,37% | 5,95% | 10,86% | 18,00% | 23,97% | 57,28% |
| Volatilidade | 2,69% | 3,45% | 3,17% | 3,12% | 3,94% | 4,48% | 5,15% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ELUPE II FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ELUPE II FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ELUPE II FIM CP IE
ATUAL
-