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IP PRO FI EM COTAS FIA BDR NIVEL I

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 22,13 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,97 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 9,04 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 47,52 M

Preço da cota

R$ 1.651,8710

Rentabilidade IP PRO FI EM COTAS FIA BDR NIVEL I

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APORTE E RESGATE DO FUNDO IP PRO FI EM COTAS FIA BDR NIVEL I

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO IP PRO FI EM COTAS FIA BDR NIVEL I

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

IP PRO FI EM COTAS FIA BDR NIVEL I

-
CNPJ
12.565.182/0001-27
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 108,86 M
  • Fundos de Investimento
    97,66%
    R$ 106.307.789,10
  • Valores a Pagar
    1,23%
    R$ 1.336.365,91
  • Valores a Receber
    0,96%
    R$ 1.039.951,24
  • Caixa
    0,16%
    R$ 172.379,16
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    IP VALUE HEDGE MASTER FIA BDR NIVEL I arrow_forward
    R$ 106.307.789,10
    97,66%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 1.336.365,91
    1,23%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.039.951,24
    0,96%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 172.379,16
    0,16%
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ESTATÍSTICAS do IP PRO FI EM COTAS FIA BDR NIVEL I

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 24,30% 1,66% 6,30% 22,13% 30,97% 52,69% 471,83%
Volatilidade 9,08% 9,06% 7,69% 9,04% 7,92% 7,29% 8,66%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO IP PRO FI EM COTAS FIA BDR NIVEL I

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE IP PRO FI EM COTAS FIA BDR NIVEL I

ATUAL -

COTISTAS IP PRO FI EM COTAS FIA BDR NIVEL I

ATUAL -

DRAWDOWN IP PRO FI EM COTAS FIA BDR NIVEL I

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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