Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,95 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 21,09 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,80 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 133,48 MPreço da cota
R$ 1.311,5849
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APORTE E RESGATE DO FUNDO IP PRO FI EM COTAS FIA BDR NIVEL I
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO IP PRO FI EM COTAS FIA BDR NIVEL I
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
IP PRO FI EM COTAS FIA BDR NIVEL I
-
CNPJ12.565.182/0001-27
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 134,24 M
-
Fundos de Investimento99,77%R$ 133.931.136,70
-
Valores a Pagar0,21%R$ 278.372,52
-
Valores a Receber0,01%R$ 19.239,22
-
Caixa0,01%R$ 8.979,81
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 133.931.136,7099,77%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 278.372,520,21%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 19.239,220,01%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 8.979,810,01%
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ESTATÍSTICAS do IP PRO FI EM COTAS FIA BDR NIVEL I
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,39% | 0,00% | 8,27% | 16,95% | 21,09% | 14,88% | 354,04% |
| Volatilidade | 6,32% | 0,00% | 6,17% | 5,80% | 7,57% | 8,96% | 8,69% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO IP PRO FI EM COTAS FIA BDR NIVEL I
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE IP PRO FI EM COTAS FIA BDR NIVEL I
ATUAL
-
DRAWDOWN IP PRO FI EM COTAS FIA BDR NIVEL I
ATUAL
-