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DAYCOVAL CLASSIC 90 FI EM RF CP L

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,99 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,17 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,31 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 269,39 M

Preço da cota

R$ 1,893384

Rentabilidade DAYCOVAL CLASSIC 90 FI EM RF CP L

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APORTE E RESGATE DO FUNDO DAYCOVAL CLASSIC 90 FI EM RF CP L

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
90(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO DAYCOVAL CLASSIC 90 FI EM RF CP L

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

DAYCOVAL CLASSIC 90 FI EM RF CP L

-
CNPJ
36.671.861/0001-49
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 155,70 M
  • Fundos de Investimento
    50,32%
    R$ 78.345.855,18
  • Debêntures
    39,73%
    R$ 61.852.739,03
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    8,97%
    R$ 13.961.194,69
  • Títulos Privados
    0,50%
    R$ 776.302,91
  • Valores a Pagar
    0,49%
    R$ 756.523,53
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.888,43
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do DAYCOVAL CLASSIC 90 FI EM RF CP L

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 14,77% 0,47% 7,67% 14,99% 30,17% 46,14% 89,34%
Volatilidade 0,26% 0,29% 0,21% 0,31% 0,28% 0,73% 0,59%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO DAYCOVAL CLASSIC 90 FI EM RF CP L

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE DAYCOVAL CLASSIC 90 FI EM RF CP L

ATUAL -

COTISTAS DAYCOVAL CLASSIC 90 FI EM RF CP L

ATUAL -

DRAWDOWN DAYCOVAL CLASSIC 90 FI EM RF CP L

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao DAYCOVAL CLASSIC 90 FI EM RF CP L

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia DI1 - DI de um dia
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,40% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 10 % sobre o que exceder 110 % do CDI
Observações da taxa adm. 0,40% a.a. (quarenta centésimos por cento ao ano)
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:30
Conversão Cotas Resgate 89 dias
Pagamento Resgate 90 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

o FUNDO é destinado a investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas, pessoas jurídicas, fundos de investimento, Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) e Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral.

política de investimento

O FUNDO deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira investida em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa, relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação das taxas de juros, de índice de preços, ou ambos (pós ou pré-fixados).
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site http://sistemas.cvm.gov.br/

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A remuneração paga ao DISTRIBUIDOR pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista no Regulamento do Fundo.

Conflita Venda

-