Rentabilidade (6m)
arrow_upward 5,33 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,62 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 89,22 MPreço da cota
R$ 2,058131
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APORTE E RESGATE DO FUNDO DAHLIA TOTAL RETURN CSHG II FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO DAHLIA TOTAL RETURN CSHG II FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
DAHLIA TOTAL RETURN CSHG II FIC FIM
DAHLIA TOTAL RETURN CSHG II FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CNPJ35.580.324/0001-20
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 88,91 M
-
Fundos de Investimento99,82%R$ 88.751.056,31
-
Valores a Pagar0,15%R$ 133.503,15
-
Caixa0,02%R$ 19.451,12
-
Valores a Receber0,00%R$ 3.259,30
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 88.715.346,8899,78%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 133.503,150,15%
-
Fundos de InvestimentoR$ 35.709,430,04%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 19.451,120,02%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 3.259,300,00%
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ESTATÍSTICAS do DAHLIA TOTAL RETURN CSHG II FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 9,43% | 2,65% | 5,33% | -% | -% | -% | 4,85% |
| Volatilidade | 11,12% | 12,88% | 10,76% | 9,62% | 9,62% | 9,62% | 9,62% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO DAHLIA TOTAL RETURN CSHG II FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE DAHLIA TOTAL RETURN CSHG II FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN DAHLIA TOTAL RETURN CSHG II FIC FIM
ATUAL
-