ERP FIC FIM - CP IE

Rentabilidade (12m)

0,00 %

Rentabilidade (24m)

0,00 %

Volatilidade (12m)

0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

- %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 2,613871

Rentabilidade ERP FIC FIM - CP IE

12 meses
2 anos
5 anos

APORTE E RESGATE DO FUNDO ERP FIC FIM - CP IE

R$ -

-(-)

TAXAS DO FUNDO ERP FIC FIM - CP IE

0,25%

não

Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ERP FIC FIM - CP IE

CSHG ERP FC FI MULT - CRED PRIV IE

CNPJ

35.825.051/0001-37

GESTOR

CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO WM S.A.

ADMINISTRADOR

CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO COR VAL S.A

Multimercados

Multimercados Invest. no Exterior

Multimercados

Crédito Privado

Benchmark

CDI

Código do fundo

540110

Data do primeiro aporte

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 100%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +

TOTAL -

MELHOR MÊS - ( - )

MESES -

TOTAL -

PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 06/2023

Patrimônio Líquido 4,01 M
Fundos de Investimento

99,33%

R$ 3.982.933,64
Valores a Pagar

0,50%

R$ 20.058,00
Valores a Receber

0,16%

R$ 6.398,97
Caixa

0,01%

R$ 499,98

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

ATIVO

POSIÇÃO ATUAL

PL (%)
Fundos de Investimento
CSHG JIV D A III FIC FIM CP

R$ 3.334.059,08

83,15%
Fundos de Investimento
CSHG DI MAX PRIVATE FIC FI RF REF

R$ 648.874,56

16,18%
Valores a Pagar VALORES A PAGAR

R$ 20.058,00

0,50%
Valores a Receber VALORES A RECEBER

R$ 6.398,97

0,16%
Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades

R$ 499,98

0,01%