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CONSTELLATION P FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 21,87 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 19,70 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,49 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 29,53 M

Preço da cota

R$ 2,790613

Rentabilidade CONSTELLATION P FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CONSTELLATION P FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
47(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CONSTELLATION P FIC FIA

Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CONSTELLATION P FIC FIA

CONSTELLATION P FC FIA
CNPJ
34.473.526/0001-00
GESTOR
CONSTELLATION INVESTIM E PARTICIP LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

519391

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 68,43 M
  • Fundos de Investimento
    99,58%
    R$ 68.149.160,56
  • Valores a Pagar
    0,22%
    R$ 151.960,00
  • Títulos Públicos
    0,12%
    R$ 80.267,74
  • Valores a Receber
    0,08%
    R$ 53.439,33
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    CONSTELLATION MASTER FIA arrow_forward
    R$ 68.149.160,56
    99,58%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 151.960,00
    0,22%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 80.267,74
    0,12%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 53.439,33
    0,08%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CONSTELLATION P FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 26,77% -0,44% 18,19% 21,87% 19,70% 28,21% -3,44%
Volatilidade 17,33% 6,94% 18,46% 16,49% 16,39% 19,32% 27,25%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CONSTELLATION P FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CONSTELLATION P FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS CONSTELLATION P FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN CONSTELLATION P FIC FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IBOVESPA + 0,00 % ao ano
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30:00
Conversão Cotas Resgate 60 dias
Pagamento Resgate 47 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo quaisquer investidores em geral, nos termos da regulamentação vigente.

restrição investimento

-

objetivo

Buscar retornos consistentes a longo prazo.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do CONSTELLATION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o nº 11.225.860/0001-40 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em, através de análise fundamentalista (setorial e específica para cada empresa), detectar empresas negociando abaixo de seu valor intrínseco, para compor a carteira com o objetivo de buscar retornos consistentes a longo prazo.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-