Rentabilidade (12m)
arrow_upward 21,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 6,48 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,57 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 562,18 MPreço da cota
R$ 5,131600
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CONSTELLATION MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CONSTELLATION MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CONSTELLATION MASTER FIA
-
CNPJ11.225.860/0001-40
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 828,08 M
-
82,85%R$ 686.074.615,82
-
15,62%R$ 129.357.877,06
-
0,77%R$ 6.354.883,87
-
0,47%R$ 3.880.409,03
-
0,17%R$ 1.428.793,85
-
0,07%R$ 580.174,80
-
0,05%R$ 399.051,19
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 106.947.871,7012,92%
-
R$ 96.422.110,5511,64%
-
R$ 87.557.052,0010,57%
-
R$ 80.704.635,939,75%
-
R$ 80.506.171,169,72%
-
Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)R$ 77.808.472,099,40%
-
R$ 41.551.756,615,02%
-
R$ 41.015.387,704,95%
-
R$ 34.507.758,484,17%
-
R$ 32.756.093,103,96%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do CONSTELLATION MASTER FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -6,03% | 0,00% | 5,18% | 21,00% | 6,48% | -25,00% | 413,16% |
Volatilidade | 13,11% | 0,00% | 14,15% | 16,57% | 21,14% | 22,52% | 21,80% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CONSTELLATION MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CONSTELLATION MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN CONSTELLATION MASTER FIA
ATUAL
-