Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,94 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 11,23 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,98 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 1,456153
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CDO AQUARIUM FIC FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CDO AQUARIUM FIC FIM IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CDO AQUARIUM FIC FIM IE
-
CNPJ27.932.694/0001-51
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 1,33 M
-
Fundos de Investimento99,23%R$ 1.316.330,32
-
Valores a Pagar0,44%R$ 5.794,67
-
Valores a Receber0,18%R$ 2.417,11
-
Caixa0,15%R$ 2.000,04
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 116.502,928,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 116.502,828,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 116.502,258,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 116.501,138,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 116.501,108,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 116.501,038,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 116.500,878,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 116.500,828,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 116.500,808,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 116.469,548,78%
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ESTATÍSTICAS do CDO AQUARIUM FIC FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,86% | -0,78% | 0,00% | 0,94% | 11,23% | 15,11% | 45,62% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,98% | 1,72% | 3,13% | 3,99% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CDO AQUARIUM FIC FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CDO AQUARIUM FIC FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN CDO AQUARIUM FIC FIM IE
ATUAL
-