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CARBON SISTEMATICO MASTER FIF MULT

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,24 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 38,48 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,90 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 10,13 M

Preço da cota

R$ 1,427053

Rentabilidade CARBON SISTEMATICO MASTER FIF MULT

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CARBON SISTEMATICO MASTER FIF MULT

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CARBON SISTEMATICO MASTER FIF MULT

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CARBON SISTEMATICO MASTER FIF MULT

-
CNPJ
44.162.645/0001-04
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 11,45 M
  • Títulos Públicos
    65,53%
    R$ 7.502.072,71
  • Fundos de Investimento
    26,98%
    R$ 3.088.946,81
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    6,93%
    R$ 793.396,17
  • Valores a Pagar
    0,86%
    R$ 98.575,02
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 1.231,76
  • Caixa
    0,00%
    R$ 500,15
  • Mercado Futuro
    -0,32%
    R$ -36.649,46
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.195.400,21
    45,38%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.306.672,50
    20,15%
  • Fundos de Investimento
    CARBON MASTER FIF RF REF DI - RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 1.752.941,48
    15,31%
  • Fundos de Investimento
    CARBON OURO MASTER FIM arrow_forward
    R$ 1.150.502,52
    10,05%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 793.396,17
    6,93%
  • Fundos de Investimento
    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 185.502,81
    1,62%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 98.575,02
    0,86%
  • Mercado Futuro FUT WSP/Z24 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 16.610,22
    0,15%
  • Mercado Futuro FUT WIN/Z24 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 9.284,00
    0,08%
  • Mercado Futuro WDOFUTF25 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 2.839,21
    0,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CARBON SISTEMATICO MASTER FIF MULT

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,52% 0,81% 5,01% 16,24% 38,48% -% 46,12%
Volatilidade 5,48% 4,67% 6,81% 6,90% 6,62% 6,67% 6,67%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CARBON SISTEMATICO MASTER FIF MULT

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CARBON SISTEMATICO MASTER FIF MULT

ATUAL -

COTISTAS CARBON SISTEMATICO MASTER FIF MULT

ATUAL -

DRAWDOWN CARBON SISTEMATICO MASTER FIF MULT

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CARBON SISTEMATICO MASTER FIF MULT

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,10%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo alvo os investidores em geral, sendo restrito a fundos de investimento geridos pela GESTORA e administrados pelo ADMINISTRADOR destinados a investidores em geral, nos termos da regulamentação vigente

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e alavancagem para alcançar seus objetivos. A exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando.

política de investimento

A política de investimento adotada na gestão do FUNDO é baseada em uma administração ativa na alocação de seus recursos, buscando aproveitar as melhores oportunidades de investimento e visando a apreciação do capital no longo prazo, com o objetivo de obter retornos de longo prazo. O FUNDO poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e alavancagem para alcançar seus objetivos. A exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-