Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,91 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,93 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,47 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 957,69 MPreço da cota
R$ 1,873521
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FI RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FI RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FI RF CP
-
CNPJ30.338.838/0001-50
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 1,43 B
-
Fundos de Investimento67,06%R$ 957.695.458,14
-
Debêntures22,39%R$ 319.744.286,31
-
Títulos Públicos6,85%R$ 97.768.629,39
-
Valores a Receber1,40%R$ 20.004.919,12
-
Valores a Pagar0,97%R$ 13.897.583,92
-
Caixa0,77%R$ 11.001.004,84
-
Títulos Privados0,54%R$ 7.671.531,69
-
Mercado Futuro0,02%R$ 268.487,57
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 392.379.779,7027,48%
-
Fundos de InvestimentoR$ 244.616.230,0217,13%
-
Fundos de InvestimentoR$ 229.112.722,0916,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 55.437.837,683,88%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 53.290.062,593,73%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 38.964.062,582,73%
-
Fundos de InvestimentoR$ 22.987.898,401,61%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 20.004.919,121,40%
-
Debêntures RODB11R$ 15.944.093,741,12%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 13.897.583,920,97%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FI RF CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,98% | 0,74% | 6,34% | 10,91% | 22,93% | 38,66% | 87,35% |
| Volatilidade | 1,68% | 0,00% | 1,79% | 1,47% | 1,19% | 1,17% | 1,00% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FI RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FI RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FI RF CP
ATUAL
-