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CADENZA HY IQ MASTER FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,89 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 45,51 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,56 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 153,59 M

Preço da cota

R$ 1,511531

Rentabilidade CADENZA HY IQ MASTER FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CADENZA HY IQ MASTER FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CADENZA HY IQ MASTER FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CADENZA HY IQ MASTER FIM CP

CANVAS CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FIM CRÉDITO PRIVADO
CNPJ
49.460.236/0001-08
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 110,48 M
  • Títulos Públicos
    31,44%
    R$ 34.739.935,18
  • Debêntures
    27,62%
    R$ 30.511.395,77
  • Fundos de Investimento
    19,40%
    R$ 21.430.816,30
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    17,09%
    R$ 18.877.706,50
  • Ações
    3,08%
    R$ 3.406.473,42
  • Outros
    1,26%
    R$ 1.395.815,46
  • Títulos Privados
    0,09%
    R$ 96.785,19
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 17.514,90
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.661,68
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 9.188.575,94
    8,32%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.155.523,97
    8,29%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.213.354,92
    7,43%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.542.074,90
    4,11%
  • Fundos de Investimento
    SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 3.896.227,83
    3,53%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.654.251,03
    3,31%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.527.184,30
    3,19%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.170.520,12
    2,87%
  • Ações KNCR11 * Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
    R$ 2.784.454,08
    2,52%
  • Fundos de Investimento KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
    R$ 2.689.524,72
    2,43%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CADENZA HY IQ MASTER FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,97% 0,94% 6,41% 13,89% 45,51% -% 51,15%
Volatilidade 0,38% 0,22% 0,58% 0,56% 0,96% 0,94% 0,94%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CADENZA HY IQ MASTER FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CADENZA HY IQ MASTER FIM CP

ATUAL -

COTISTAS CADENZA HY IQ MASTER FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN CADENZA HY IQ MASTER FIM CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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