Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,40 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 19,55 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,89 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 150,11 MPreço da cota
R$ 1,406752
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CADENZA HY IQ MASTER FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CADENZA HY IQ MASTER FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CADENZA HY IQ MASTER FIM CP
CANVAS CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FIM CRÉDITO PRIVADO
CNPJ49.460.236/0001-08
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 88,35 M
-
Títulos Públicos26,21%R$ 23.153.922,18
-
Fundos de Investimento25,53%R$ 22.559.566,08
-
Debêntures22,87%R$ 20.202.150,62
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB12,07%R$ 10.661.412,83
-
Valores a Pagar5,66%R$ 5.002.371,52
-
Ações4,87%R$ 4.305.124,05
-
Outros2,68%R$ 2.368.819,35
-
Títulos Privados0,11%R$ 95.602,57
-
Valores a Receber0,00%R$ 2.975,16
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.676.333,317,56%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.884.166,386,66%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 5.002.371,525,66%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.611.166,975,22%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.321.233,794,89%
-
Ações KNCR11 * Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimoR$ 4.305.124,054,87%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.780.087,214,28%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.751.107,524,25%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.695.014,744,18%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.496.325,003,96%
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ESTATÍSTICAS do CADENZA HY IQ MASTER FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 15,54% | 0,49% | 6,40% | 19,55% | -% | -% | 40,68% |
| Volatilidade | 0,70% | 0,00% | 0,56% | 0,89% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CADENZA HY IQ MASTER FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CADENZA HY IQ MASTER FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN CADENZA HY IQ MASTER FIM CP
ATUAL
-