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CAIXA LONG BIAS CIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 14,47 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 31,70 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 20,10 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 3,40 M

Preço da cota

R$ 1,179833

Rentabilidade CAIXA LONG BIAS CIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA LONG BIAS CIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
15(-)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA LONG BIAS CIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAIXA LONG BIAS CIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA

CAIXA LONG BIAS FI EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CNPJ
54.439.846/0001-51
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 3,50 M
  • Fundos de Investimento
    99,57%
    R$ 3.486.702,18
  • Valores a Pagar
    0,30%
    R$ 10.349,18
  • Valores a Receber
    0,13%
    R$ 4.612,75
  • Caixa
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do CAIXA LONG BIAS CIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,47% -7,48% 14,47% 31,70% -% -% 25,67%
Volatilidade 26,48% 0,00% 22,98% 20,10% 19,71% 19,71% 19,71%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA LONG BIAS CIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA LONG BIAS CIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS CAIXA LONG BIAS CIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA LONG BIAS CIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia indice
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 2,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% que exceder 100% do IPCA acrescido da Média ponderada das taxas indicativas dos títulos que compõem o índice IMA-B
Observações da taxa adm. 2,00% a.a.
Codições de Entrada Não se aplica
Codições de saída Não se aplica

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 13 dias
Pagamento Resgate 15 (-)
dias de regate do fundo 15

público-alvo

buscar retorno por meio de investimentos em fundos multimercado

restrição investimento

destina-se a receber investimentos de pessoas jurídicas privadas e físicas, residentes, domiciliados ou com sede no Brasil, a critério da ADMINISTRADORA, doravante designados, "Cotista"

objetivo

O objetivo da CLASSE é proporcionar é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas de classes de fundos de investimento financeiro que apliquem seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINSTRADORA e GESTORA

política de investimento

Investir no mínimo 95% do patrimônio líquido da CLASSE em cotas de classes de fundos de investimento financeiro e cotas de classes de fundos de investimento em cotas de classes de fundos de investimento financeiro com classificações diversas. A carteira será composta também por títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas nestes títulos, além de ativos financeiros privados emitidos por instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Os ativos financeiros que compõem a carteira da CLASSE e/ou das classes dos fundos investidos estarão expostos diretamente ou através do uso de derivativos, aos riscos de variação de preços das ações e/ou dos índices do mercado acionário, estando sujeito também variações de taxas de juros prefixadas, pós-fixadas, índice de preços, commodities, variação cambial e/ou investimentos no exterior, não havendo, necessariamente, um fator de risco principal.
classe risco 15
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 70,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do fundo são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através de sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica