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CAIXA MASTER LONG BIAS CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_downward -2,09 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 19,31 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,16 M

Preço da cota

R$ 0,955941

Rentabilidade CAIXA MASTER LONG BIAS CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA MASTER LONG BIAS CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
3(-)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA MASTER LONG BIAS CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAIXA MASTER LONG BIAS CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA

CAIXA MASTER LONG BIAS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
54.439.279/0001-33
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 3,48 M
  • Ações
    97,65%
    R$ 3.398.480,30
  • Fundos de Investimento
    1,29%
    R$ 44.786,82
  • Valores a Receber
    0,84%
    R$ 29.132,04
  • Valores a Pagar
    0,22%
    R$ 7.735,43
  • Caixa
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do CAIXA MASTER LONG BIAS CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,17% -1,76% -2,09% -% -% -% 1,23%
Volatilidade 19,59% 14,13% 21,23% 19,31% 19,31% 19,31% 19,31%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA MASTER LONG BIAS CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA MASTER LONG BIAS CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS CAIXA MASTER LONG BIAS CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA MASTER LONG BIAS CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia indice
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não se aplica
Observações da taxa adm. Não há
Codições de Entrada Não se aplica
Codições de saída Não se aplica

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (-)
dias de regate do fundo 3

público-alvo

buscar retorno por meio de investimentos em fundos multimercado

restrição investimento

destina-se a receber investimentos de fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento administrados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, doravante designados, Cotista

objetivo

O objetivo da CLASSE é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINSTRADORA e GESTORA

política de investimento

A CLASSE deverá manter seus investimentos em ativos financeiros de renda variável, com o objetivo de proporcionar aos seus cotistas tratamento tributário aplicável aos fundos de renda variável. A GESTORA manterá a carteira da CLASSE com no mínimo, 67% de seu patrimônio em ações negociadas no mercado à vista de bolsa ou assemelhadas, no Brasil ou no exterior. Os ativos financeiros que compõem a carteira da CLASSE e/ou das classes dos fundos investidos estarão expostos diretamente ou através do uso de derivativos, aos riscos de variação de preços das ações e/ou dos índices do mercado acionário, estando sujeito também variações de taxas de juros prefixadas, pós-fixadas, índice de preços, commodities, variação cambial e/ou investimentos no exterior, não havendo, necessariamente, um fator de risco principal.
classe risco 3
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 70,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do fundo são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através de sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica