Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,17 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 24,91 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,07 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 13,50 BPreço da cota
R$ 8,629180
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP
-
CNPJ05.164.375/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 13,92 B
-
Títulos Públicos99,93%R$ 13.905.880.329,06
-
Caixa0,07%R$ 10.007.855,15
-
Valores a Pagar0,00%R$ 130.403,92
-
Valores a Receber0,00%R$ 23.849,15
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 6.649.868.696,2747,79%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.426.195.114,9717,43%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.484.606.575,4910,67%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.073.139.126,967,71%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 982.405.394,857,06%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 353.339.937,172,54%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 319.191.425,962,29%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 253.562.408,201,82%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 157.862.910,691,13%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 111.180.587,380,80%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,83% | 0,70% | 4,51% | 10,17% | 24,91% | 40,01% | 610,16% |
| Volatilidade | 0,03% | 0,00% | 0,03% | 0,07% | 0,09% | 0,10% | 0,21% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP
ATUAL
-