Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,23 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,16 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,17 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 13,28 BPreço da cota
R$ 9,060162
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CAIXA FI MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP
-
CNPJ05.164.375/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 13,35 B
-
Títulos Públicos99,92%R$ 13.344.530.249,15
-
Caixa0,08%R$ 10.016.675,43
-
Valores a Pagar0,00%R$ 113.560,34
-
Valores a Receber0,00%R$ 4.725,85
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.668.496.872,5442,45%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.909.332.541,7121,79%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.446.105.093,7610,83%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.420.081.421,5910,63%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.013.973.483,467,59%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 393.303.247,632,95%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 263.036.900,461,97%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 132.360.693,060,99%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 74.194.935,070,56%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 15.570.560,610,12%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do CAIXA FI MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,98% | 0,80% | 5,63% | 11,23% | 25,16% | 41,79% | 645,63% |
| Volatilidade | 0,32% | 0,00% | 0,24% | 0,17% | 0,14% | 0,12% | 0,22% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP
ATUAL
-