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BUTIA DEB FI IN DE IN EM INFRA RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,08 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,85 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,64 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 14,32 M

Preço da cota

R$ 2,372286

Rentabilidade BUTIA DEB FI IN DE IN EM INFRA RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BUTIA DEB FI IN DE IN EM INFRA RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
31(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BUTIA DEB FI IN DE IN EM INFRA RF LP

Taxa de administração
1,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BUTIA DEB FI IN DE IN EM INFRA RF LP

BUTIA DEB FI IN DE IN EM INFRA RF LP
CNPJ
23.186.354/0001-78
GESTOR
BUTIA GESTAO DE INVESTIMENTOS
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Longo Prazo

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

411051

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 16,39 M
  • Debêntures
    91,22%
    R$ 14.952.429,19
  • Títulos Públicos
    8,20%
    R$ 1.344.851,98
  • Ações
    0,36%
    R$ 59.671,78
  • Valores a Pagar
    0,15%
    R$ 24.851,63
  • Valores a Receber
    0,08%
    R$ 13.204,18
  • Mercado Futuro
    -0,02%
    R$ -3.851,41
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.024.408,64
    6,25%
  • Debêntures BHSA11
    R$ 864.065,40
    5,27%
  • Debêntures UTPS22
    R$ 840.524,45
    5,13%
  • Debêntures JALL13
    R$ 756.184,11
    4,61%
  • Debêntures ALIG15
    R$ 724.934,32
    4,42%
  • Debêntures ENGIA6
    R$ 719.372,70
    4,39%
  • Debêntures CPGT27
    R$ 716.388,65
    4,37%
  • Debêntures CCROB6
    R$ 708.911,18
    4,32%
  • Debêntures TIET29
    R$ 612.868,80
    3,74%
  • Debêntures CMIN11
    R$ 611.548,51
    3,73%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BUTIA DEB FI IN DE IN EM INFRA RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,64% -0,02% 3,81% 9,08% 20,85% 22,55% 137,23%
Volatilidade 3,53% 3,97% 4,21% 4,64% 4,32% 4,70% 4,82%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BUTIA DEB FI IN DE IN EM INFRA RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BUTIA DEB FI IN DE IN EM INFRA RF LP

ATUAL -

COTISTAS BUTIA DEB FI IN DE IN EM INFRA RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN BUTIA DEB FI IN DE IN EM INFRA RF LP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia Agregado do IRF-M, I
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 1,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% sobre o que exceder 100% do índice Agregado do IRF-M, IMA-S, IMA-C e IMA-B
Observações da taxa adm. 1.0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bom como de fundos de investimento , que busquem performance diferenciada, e entendam a natureza e a extensão dos riscos inerentes às aplicações no mercado financeiro e de capitais, através da aplicação de seus recursos em debêntures de infraestrutura que atendam os critérios de elegibilidade previstos na lei 12.431/2011 ( Ativos de Infraestrutura).

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O FUNDO tem como objetivo obter valorização das cotas por meio do investimento preponderante em Ativos de Infraestrutura, da forma como definidos na Lei nº 12.431/11, mediante operações nos mercados de juros pós fixadas, pré-fixadas e índices de preço. A exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando.

política de investimento

Os fundos de renda fixa tem como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos. Eles devem possuir, no mínimo, 80% da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O BTG Pactual possui procedimentos que visam mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.