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BRASIL CAPITAL G5 30 FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,44 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,33 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 17,83 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 68,70 M

Preço da cota

R$ 3,104914

Rentabilidade BRASIL CAPITAL G5 30 FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRASIL CAPITAL G5 30 FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 15.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 15.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
24(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BRASIL CAPITAL G5 30 FIC FIA

Taxa de administração
1,38%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRASIL CAPITAL G5 30 FIC FIA

BRASIL CAPITAL G5 30 FC FIA
CNPJ
34.429.957/0001-70
GESTOR
BC GESTAO RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Valor/Crescimento
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

517070

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 71,68 M
  • Fundos de Investimento
    99,81%
    R$ 71.542.628,80
  • Valores a Pagar
    0,15%
    R$ 108.777,01
  • Caixa
    0,02%
    R$ 12.322,78
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 12.024,49
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BRASIL CAPITAL 30 MASTER FIA arrow_forward
    R$ 71.542.628,80
    99,81%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 108.777,01
    0,15%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 12.322,78
    0,02%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 12.024,49
    0,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BRASIL CAPITAL G5 30 FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -7,49% 2,53% -5,01% 12,44% 17,33% -9,67% -6,27%
Volatilidade 16,45% 20,41% 16,08% 17,83% 20,78% 21,17% 30,66%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRASIL CAPITAL G5 30 FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRASIL CAPITAL G5 30 FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS BRASIL CAPITAL G5 30 FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN BRASIL CAPITAL G5 30 FIC FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 15.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 15.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,38%
taxa máx. (adm.) 1,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IBOV F
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 24 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber, exclusivamente, aplicações de fundos de investimento geridos pela G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA., ou empresas de seu grupo econômico, bem como de clientes pessoas físicas e jurídicas das mesmas empresas, classificados como Investidores Qualificados, nos termos da Instrução CVM no 539, de 13 de novembro de 2013 ("ICVM 539/13") e posteriores alterações, doravante denominados ("COTISTAS").

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos preponderantemente em Cotas do fundo de Investimento BRASIL CAPITAL MASTER 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, CNPJ 14.284.684/0001-05, o qual investe em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.

política de investimento

O FUNDO, direta ou indiretamente, poderá manter ações de emissão do ADMINISTRADOR e de empresas a ele ligadas em sua carteira nos casos admitidos pela regulamentação aplicável.As estratégias de investimento do FUNDO podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e na consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do FUNDO.O FUNDO poderá aplicar em cotas de outros fundos de investimento, conforme limites previstos. A aplicação em cotas de outros fundos de investimento será feita sempre de modo compatível com a política do FUNDO, de modo que o FUNDO aplicará preponderantemente em fundos que prevejam em suas políticas de investimento objetivos semelhantes ao perseguido pelo FUNDO, sem prejuízo da possibilidade de o FUNDO aplicar em cotas de fundos que possuam políticas diversas do objetivo do FUNDO, desde que respeitadas as características do FUNDO.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-