Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,57 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 21,78 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 24,81 MPreço da cota
R$ 1,224194
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BOND I FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BOND I FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BOND I FIM CP IE
BOND I FIM - CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ42.904.893/0001-40
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 25,75 M
-
Títulos Privados95,55%R$ 24.601.824,38
-
Valores a Receber2,97%R$ 765.362,72
-
Títulos Públicos0,94%R$ 241.043,94
-
Fundos de Investimento0,40%R$ 102.053,20
-
Valores a Pagar0,14%R$ 36.289,79
-
Caixa0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Privados Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export NoteR$ 24.601.824,3895,55%
-
Valores a Receber EVENTOS DE RENDA FIXAR$ 764.774,582,97%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 241.043,940,94%
-
Fundos de InvestimentoR$ 102.053,200,40%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 19.514,340,08%
-
Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIAR$ 16.577,300,06%
-
Valores a Receber TAXA CVMR$ 587,220,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIAR$ 194,830,00%
-
Valores a Pagar DESPESA DE TAXA SELICR$ 3,320,00%
-
Valores a Receber ESTORNO DE TAXA SELICR$ 0,920,00%
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ESTATÍSTICAS do BOND I FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,00% | 1,08% | 3,39% | 7,57% | 21,78% | -% | 22,42% |
| Volatilidade | 4,92% | 7,50% | 6,58% | 5,10% | 4,52% | 4,48% | 4,48% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BOND I FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BOND I FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN BOND I FIM CP IE
ATUAL
-