Rentabilidade (12m)
arrow_upward 17,08 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -4,82 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 17,98 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 39,40 MPreço da cota
R$ 0,785170
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO BOGARI VALUE ADV FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BOGARI VALUE ADV FIC FIA
Taxa de administração
1,30%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BOGARI VALUE ADV FIC FIA
BOGARI VALUE ADV FC FIA
CNPJ42.870.763/0001-33
GESTORBOGARI CAPITAL
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Valor/Crescimento
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
624195Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 39,25 M
-
Fundos de Investimento99,53%R$ 39.070.040,29
-
Valores a Pagar0,40%R$ 158.089,59
-
Caixa0,04%R$ 16.139,33
-
Valores a Receber0,02%R$ 9.018,39
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 39.070.040,2999,53%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 158.089,590,40%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 16.139,330,04%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 9.018,390,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do BOGARI VALUE ADV FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -4,50% | 1,49% | -0,09% | 17,08% | -4,82% | -% | -21,48% |
| Volatilidade | 15,93% | 19,49% | 15,85% | 17,98% | 22,01% | 23,34% | 23,34% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BOGARI VALUE ADV FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BOGARI VALUE ADV FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN BOGARI VALUE ADV FIC FIA
ATUAL
-