Rentabilidade (12m)
arrow_downward -13,94 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 18,21 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 19,63 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 30,93 MPreço da cota
R$ 0,705542
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BOGARI VALUE ADV FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BOGARI VALUE ADV FIC FIA
Taxa de administração
1,30%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BOGARI VALUE ADV FIC FIA
BOGARI VALUE ADV FC FIA
CNPJ42.870.763/0001-33
GESTORBOGARI CAPITAL
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Valor/Crescimento
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
624195Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 34,80 M
-
Fundos de Investimento98,64%R$ 34.330.572,93
-
Valores a Pagar0,71%R$ 245.717,78
-
Valores a Receber0,59%R$ 205.351,87
-
Caixa0,06%R$ 21.033,78
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 34.330.572,9398,64%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 245.717,780,71%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 205.351,870,59%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 21.033,780,06%
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ESTATÍSTICAS do BOGARI VALUE ADV FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 13,07% | 9,68% | -10,08% | -13,94% | 18,21% | -26,04% | -29,45% |
| Volatilidade | 24,02% | 19,88% | 23,17% | 19,63% | 19,29% | 21,83% | 22,54% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BOGARI VALUE ADV FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BOGARI VALUE ADV FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN BOGARI VALUE ADV FIC FIA
ATUAL
-