BOGARI VALUE ADV FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 2,17 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -9,05 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,64 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 39,03 M

Preço da cota

R$ 0,762429

Rentabilidade BOGARI VALUE ADV FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BOGARI VALUE ADV FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO BOGARI VALUE ADV FIC FIA

Taxa de administração
1,30%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

BOGARI VALUE ADV FIC FIA

BOGARI VALUE ADV FC FIA
CNPJ
42.870.763/0001-33
GESTOR
BOGARI CAPITAL
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Valor/Crescimento
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

624195

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 39,82 M
  • Fundos de Investimento
    99,63%
    R$ 39.675.946,06
  • Valores a Pagar
    0,32%
    R$ 125.801,57
  • Caixa
    0,05%
    R$ 18.465,83
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 4.138,31
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • R$ 39.675.946,06
    99,63%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 125.801,57
    0,32%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 18.465,83
    0,05%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 4.138,31
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do BOGARI VALUE ADV FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -7,26% -1,89% -3,91% 2,17% -9,05% -% -23,76%
Volatilidade 15,24% 0,00% 14,58% 15,64% 20,48% 22,18% 22,18%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BOGARI VALUE ADV FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BOGARI VALUE ADV FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS BOGARI VALUE ADV FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN BOGARI VALUE ADV FIC FIA

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO