Rentabilidade (12m)
arrow_upward 2,17 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -9,05 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 15,64 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 39,03 MPreço da cota
R$ 0,762429
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BOGARI VALUE ADV FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BOGARI VALUE ADV FIC FIA
Taxa de administração
1,30%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BOGARI VALUE ADV FIC FIA
BOGARI VALUE ADV FC FIA
CNPJ42.870.763/0001-33
GESTORBOGARI CAPITAL
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Valor/Crescimento
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
624195Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 39,82 M
-
99,63%R$ 39.675.946,06
-
0,32%R$ 125.801,57
-
0,05%R$ 18.465,83
-
0,01%R$ 4.138,31
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 39.675.946,0699,63%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 125.801,570,32%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 18.465,830,05%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 4.138,310,01%
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ESTATÍSTICAS do BOGARI VALUE ADV FIC FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -7,26% | -1,89% | -3,91% | 2,17% | -9,05% | -% | -23,76% |
Volatilidade | 15,24% | 0,00% | 14,58% | 15,64% | 20,48% | 22,18% | 22,18% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BOGARI VALUE ADV FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BOGARI VALUE ADV FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN BOGARI VALUE ADV FIC FIA
ATUAL
-