Rentabilidade (12m)
arrow_upward 25,74 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 37,06 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,48 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 123,23 MPreço da cota
R$ 291,6740
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNP PARIBAS ACORES FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BNP PARIBAS ACORES FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BNP PARIBAS ACORES FIA
-
CNPJ08.823.570/0001-93
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 116,41 M
-
Fundos de Investimento99,97%R$ 116.366.130,22
-
Caixa0,02%R$ 17.867,64
-
Valores a Receber0,01%R$ 14.086,85
-
Valores a Pagar0,01%R$ 6.951,74
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 41.599.963,1235,74%
-
Fundos de InvestimentoR$ 29.008.358,9224,92%
-
Fundos de InvestimentoR$ 28.311.530,2124,32%
-
Fundos de InvestimentoR$ 17.446.277,9714,99%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 17.867,640,02%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 14.086,850,01%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 6.951,740,01%
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ESTATÍSTICAS do BNP PARIBAS ACORES FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,48% | -4,54% | 10,56% | 25,74% | 37,06% | 44,61% | 188,44% |
| Volatilidade | 19,80% | 17,50% | 20,00% | 16,48% | 15,66% | 15,12% | 20,63% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BNP PARIBAS ACORES FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BNP PARIBAS ACORES FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN BNP PARIBAS ACORES FIA
ATUAL
-