Rentabilidade (12m)
arrow_upward 29,86 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 42,92 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,39 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 98,19 MPreço da cota
R$ 367,9339
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNP PARIBAS MASTER IBRX FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BNP PARIBAS MASTER IBRX FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BNP PARIBAS MASTER IBRX FIA
-
CNPJ14.167.550/0001-04
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 15,52 M
-
Títulos Públicos49,89%R$ 7.744.966,49
-
Valores a Pagar42,01%R$ 6.522.102,45
-
Valores a Receber8,42%R$ 1.307.178,47
-
Outros0,26%R$ 40.510,09
-
Caixa0,12%R$ 18.269,94
-
Mercado Futuro-0,11%R$ -17.242,60
-
Ações-0,59%R$ -92.100,35
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 7.744.966,4949,89%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 6.522.102,4542,01%
-
R$ 5.415.678,6834,89%
-
R$ 5.268.182,7633,94%
-
R$ 2.318.800,9414,94%
-
R$ 2.217.110,6814,28%
-
R$ 2.152.763,2013,87%
-
R$ 1.951.478,5012,57%
-
R$ 1.705.901,7210,99%
-
R$ 1.314.180,008,47%
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ESTATÍSTICAS do BNP PARIBAS MASTER IBRX FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 10,63% | -4,38% | 14,43% | 29,86% | 42,92% | 63,83% | 267,93% |
| Volatilidade | 20,16% | 17,54% | 20,04% | 16,39% | 15,74% | 15,16% | 21,84% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BNP PARIBAS MASTER IBRX FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BNP PARIBAS MASTER IBRX FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN BNP PARIBAS MASTER IBRX FIA
ATUAL
-