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BNP PARIBAS STRATEGIE FIA SUS IS

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,84 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 1,95 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,55 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 17,06 M

Preço da cota

R$ 113,2921

Rentabilidade BNP PARIBAS STRATEGIE FIA SUS IS

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNP PARIBAS STRATEGIE FIA SUS IS

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BNP PARIBAS STRATEGIE FIA SUS IS

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BNP PARIBAS STRATEGIE FIA SUS IS

-
CNPJ
32.203.262/0001-40
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 17,52 M
  • Ações
    95,57%
    R$ 16.743.319,43
  • Títulos Públicos
    3,27%
    R$ 573.701,22
  • Valores a Receber
    0,82%
    R$ 143.516,51
  • Valores a Pagar
    0,20%
    R$ 34.280,79
  • Caixa
    0,10%
    R$ 16.942,69
  • Opções
    0,03%
    R$ 4.938,00
  • Outros
    0,02%
    R$ 2.937,27
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do BNP PARIBAS STRATEGIE FIA SUS IS

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -2,09% -0,57% 0,00% 7,84% 1,95% 9,03% 13,29%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 13,55% 14,97% 17,76% 24,90%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BNP PARIBAS STRATEGIE FIA SUS IS

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BNP PARIBAS STRATEGIE FIA SUS IS

ATUAL -

COTISTAS BNP PARIBAS STRATEGIE FIA SUS IS

ATUAL -

DRAWDOWN BNP PARIBAS STRATEGIE FIA SUS IS

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BNP PARIBAS STRATEGIE FIA SUS IS

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IBVSP
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 2,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% sobre o que exceder o Ibovespa. Método: Passivo. Período de Cobrança: Semestralmente, no último dia útil dos meses de Dezembro e Junho ou no resgate total ou parcial das cotas (o que ocorrer primeiro).
Observações da taxa adm. 2,00% ao ano sobre o PL do FUNDO
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 15 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a Investidores Gerais

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo precípuo do FUNDO é proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas, mediante aplicação de seu patrimônio líquido em ações de companhias admitidas à negociação em mercado organizado e/ou em outros ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda variável disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral. A alocação do FUNDO deverá obedecer as limitações previstas neste Regulamento e na regulamentação em vigor, principalmente no que tange à categoria a que o FUNDO pertence.

política de investimento

O FUNDO tem como política de investimento a alocação preponderante em ações de companhias abertas que apresentem sólidos modelos de negócio e geração de caixa positiva, governança corporativa e qualidade na gestão, selecionadas a partir de análises fundamentalistas, com o objetivo de buscar para seus cotistas, a longo prazo, rentabilidade positiva, podendo para tanto não perseguir correlação significativa com qualquer índice de ações.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bnpparibas.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é descontada da taxa de administração do fundo.

Conflita Venda

O principal distribuidor não oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor, ou gestores ligados a um mesmo grupo econômico.