Rentabilidade (6m)
arrow_upward 3,00 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,44 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,48 MPreço da cota
R$ 2.078,8825
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CL UNICA BLUE SKY NACIONAL II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CL UNICA BLUE SKY NACIONAL II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CL UNICA BLUE SKY NACIONAL II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO
BLUE SKY NACIONAL II FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CNPJ55.893.863/0001-27
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 9,83 M
-
Fundos de Investimento99,97%R$ 9.827.178,29
-
Valores a Pagar0,02%R$ 2.129,76
-
Valores a Receber0,00%R$ 450,10
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.244.282,3133,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 522.743,715,32%
-
Fundos de InvestimentoR$ 478.715,834,87%
-
Fundos de InvestimentoR$ 476.870,614,85%
-
Fundos de InvestimentoR$ 454.716,924,63%
-
Fundos de InvestimentoR$ 454.310,344,62%
-
Fundos de InvestimentoR$ 453.629,344,61%
-
Fundos de InvestimentoR$ 441.741,884,49%
-
Fundos de InvestimentoR$ 388.244,693,95%
-
Fundos de InvestimentoR$ 386.826,043,94%
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ESTATÍSTICAS do CL UNICA BLUE SKY NACIONAL II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,22% | 0,52% | 3,00% | -% | -% | -% | 5,10% |
| Volatilidade | 2,94% | 0,05% | 2,43% | 2,44% | 2,44% | 2,44% | 2,44% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CL UNICA BLUE SKY NACIONAL II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CL UNICA BLUE SKY NACIONAL II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
-
DRAWDOWN CL UNICA BLUE SKY NACIONAL II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
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