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BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,15 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 11,76 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,77 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 485,85 M

Preço da cota

R$ 3,905969

Rentabilidade BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
61(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FIM

-
CNPJ
17.408.524/0001-19
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 528,78 M
  • Fundos de Investimento
    96,64%
    R$ 511.012.768,46
  • Títulos Públicos
    2,48%
    R$ 13.091.735,79
  • Valores a Pagar
    0,84%
    R$ 4.458.290,08
  • Valores a Receber
    0,04%
    R$ 220.917,73
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    NIMPORT FIC FIM arrow_forward
    R$ 511.012.768,46
    96,64%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 12.651.044,79
    2,39%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 4.458.290,08
    0,84%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 440.691,00
    0,08%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 220.917,73
    0,04%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,01% 1,12% 5,99% 15,15% 11,76% 19,65% 290,60%
Volatilidade 5,84% 8,73% 6,04% 4,77% 4,36% 5,62% 5,48%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. Não há
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:00
Conversão Cotas Resgate 60 dias
Pagamento Resgate 61 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de um público restrito de investidores

restrição investimento

e por tratar-se de um fundo restrito, destina-se a um grupo fechado de investidores.

objetivo

O objetivo do FUNDO é, através de uma carteira de investimentos diferenciada, proporcionar uma rentabilidade ligeiramente superior aos instrumentos tradicionais de renda fixa. Para tanto, o FUNDO deverá adquirir quotas dos fundos de investimento disponíveis no mercado, para maximizar a sua relação retorno/risco

política de investimento

Os fundos multimercado devem possuir políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O BTG Pactual possui procedimentos que visam mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.