Rentabilidade (12m)
arrow_downward -2,24 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 4,80 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,88 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 820,72 MPreço da cota
R$ 3,404191
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
61(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FIM
-
CNPJ17.408.524/0001-19
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 971,12 M
-
99,14%R$ 962.771.167,38
-
0,75%R$ 7.304.028,80
-
0,11%R$ 1.038.796,51
-
0,00%R$ 1.562,15
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 962.771.167,3899,14%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 7.304.028,800,75%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.038.796,510,11%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.562,150,00%
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ESTATÍSTICAS do BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 1,74% | -0,71% | 2,11% | -2,24% | 4,80% | 28,26% | 240,42% |
Volatilidade | 3,03% | 3,13% | 2,91% | 3,88% | 6,00% | 6,28% | 5,55% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FIM
ATUAL
-