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SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP ACCES

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,82 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,60 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,36 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 428,06 M

Preço da cota

R$ 1,673616

Rentabilidade SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP ACCES

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP ACCES

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
46(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP ACCES

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP ACCES

-
CNPJ
35.343.590/0001-30
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 373,75 M
  • Fundos de Investimento
    99,70%
    R$ 372.646.660,76
  • Valores a Pagar
    0,29%
    R$ 1.082.593,74
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 21.963,50
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ESTATÍSTICAS do SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP ACCES

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,19% 0,61% 5,85% 12,82% 30,60% 45,86% 67,36%
Volatilidade 0,29% 0,17% 0,40% 0,36% 0,40% 0,67% 1,04%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP ACCES

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP ACCES

ATUAL -

COTISTAS SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP ACCES

ATUAL -

DRAWDOWN SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP ACCES

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP ACCES

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. Não há
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:00
Conversão Cotas Resgate 45 dias
Pagamento Resgate 46 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO receberá recursos de pessoas físicas ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, inclusiveEntidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), clientes BTG Pactual.

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Renda Fixa", buscando rentabilidade superior ao do CDI divulgado pela CETIP S.A. - Mercados Organizados, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.

política de investimento

Os fundos de renda fixa tem como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos. Eles devem possuir, no mínimo, 80% da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O BTG Pactual possui procedimentos que visam mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.