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BLUE MOON II FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,79 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,062913

Rentabilidade BLUE MOON II FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BLUE MOON II FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BLUE MOON II FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BLUE MOON II FIM CP IE

-
CNPJ
42.794.445/0001-30
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2023
  • Patrimônio Líquido 745,35 K
  • Fundos de Investimento
    95,50%
    R$ 711.773,25
  • Títulos Públicos
    1,85%
    R$ 13.809,86
  • Caixa
    1,34%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Pagar
    0,65%
    R$ 4.844,77
  • Debêntures
    0,41%
    R$ 3.083,68
  • Valores a Receber
    0,25%
    R$ 1.836,38
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 571.876,00
    76,73%
  • Fundos de Investimento VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    R$ 46.627,88
    6,26%
  • Fundos de Investimento BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    R$ 42.441,02
    5,69%
  • Fundos de Investimento
    CG P.R.E III FIM CP IE arrow_forward
    R$ 34.203,18
    4,59%
  • Fundos de Investimento
    FIC FIM CP - VIC CPHY arrow_forward
    R$ 16.625,17
    2,23%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.809,86
    1,85%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.000,00
    1,34%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 4.844,77
    0,65%
  • Debêntures GYRA13
    R$ 3.083,68
    0,41%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.836,38
    0,25%
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ESTATÍSTICAS do BLUE MOON II FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,92% -0,47% 0,00% 0,00% 0,79% 6,52% 6,29%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,90% 4,67% 4,64%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BLUE MOON II FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BLUE MOON II FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS BLUE MOON II FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN BLUE MOON II FIM CP IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BLUE MOON II FIM CP IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO