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CG P.R.E III FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -61,56 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -60,41 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 160,30 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 4,95 M

Preço da cota

R$ 25,4501

Rentabilidade CG P.R.E III FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CG P.R.E III FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CG P.R.E III FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CG P.R.E III FIM CP IE

-
CNPJ
17.545.964/0001-18
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 12,78 M
  • Títulos Públicos
    55,92%
    R$ 7.148.798,81
  • Fundos de Investimento
    44,08%
    R$ 5.635.910,93
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.148.798,81
    55,92%
  • Fundos de Investimento
    BEM FI RF SIMPLES TPF arrow_forward
    R$ 2.844.135,80
    22,25%
  • Fundos de Investimento Pátria Real Estate III Private I FIC de Fundo de Investimento em Participações
    R$ 2.791.775,13
    21,84%
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ESTATÍSTICAS do CG P.R.E III FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -61,96% 0,10% -2,23% -61,56% -60,41% -63,31% -74,55%
Volatilidade 191,69% 0,76% 6,02% 160,30% 112,69% 91,97% 50,37%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CG P.R.E III FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CG P.R.E III FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS CG P.R.E III FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN CG P.R.E III FIM CP IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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