Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,91 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -16,79 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,91 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 12,80 MPreço da cota
R$ 65,8049
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CG P.R.E III FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CG P.R.E III FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CG P.R.E III FIM CP IE
-
CNPJ17.545.964/0001-18
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 12,61 M
-
61,30%R$ 7.729.518,51
-
38,60%R$ 4.867.772,33
-
0,05%R$ 5.887,73
-
0,04%R$ 5.441,14
-
0,00%R$ 574,96
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 6.555.670,7951,99%
-
Fundos de Investimento Pátria Real Estate III Private I FIC de Fundo de Investimento em ParticipaçõesR$ 4.808.003,0938,13%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.173.847,729,31%
-
Fundos de InvestimentoR$ 59.769,240,47%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 5.887,730,05%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 5.441,140,04%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 574,960,00%
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ESTATÍSTICAS do CG P.R.E III FIM CP IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 1,80% | 0,11% | 2,42% | 8,91% | -16,79% | -22,16% | -34,20% |
Volatilidade | 1,85% | 0,94% | 2,55% | 3,91% | 9,40% | 11,13% | 10,29% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CG P.R.E III FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CG P.R.E III FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN CG P.R.E III FIM CP IE
ATUAL
-