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CG P.R.E III FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,40 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -16,66 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,85 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 12,69 M

Preço da cota

R$ 65,2543

Rentabilidade CG P.R.E III FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CG P.R.E III FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CG P.R.E III FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CG P.R.E III FIM CP IE

-
CNPJ
17.545.964/0001-18
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 12,57 M
  • Títulos Públicos
    62,04%
    R$ 7.799.150,67
  • Fundos de Investimento
    37,83%
    R$ 4.755.640,15
  • Caixa
    0,08%
    R$ 9.969,67
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 6.390,31
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 102,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.614.774,48
    52,62%
  • Fundos de Investimento Pátria Real Estate III Private I FIC de Fundo de Investimento em Participações
    R$ 4.692.663,78
    37,33%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.184.376,19
    9,42%
  • Fundos de Investimento
    BEM FI RF SIMPLES TPF arrow_forward
    R$ 62.976,37
    0,50%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 9.969,67
    0,08%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 6.390,31
    0,05%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 102,67
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do CG P.R.E III FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,94% 0,25% 1,42% 7,40% -16,66% -24,77% -34,75%
Volatilidade 2,36% 0,77% 2,77% 3,85% 9,34% 11,11% 10,24%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CG P.R.E III FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CG P.R.E III FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS CG P.R.E III FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN CG P.R.E III FIM CP IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CG P.R.E III FIM CP IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO