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BB RF REFERENCIADO DI LP PRIVATE FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,32 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,75 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,23 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 17,52 B

Preço da cota

R$ 14,1280

Rentabilidade BB RF REFERENCIADO DI LP PRIVATE FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB RF REFERENCIADO DI LP PRIVATE FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 25.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB RF REFERENCIADO DI LP PRIVATE FIC FI

Taxa de administração
0,25%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB RF REFERENCIADO DI LP PRIVATE FIC FI

BB RF REFERENCIADO DI LP PRIVATE FC FI
CNPJ
04.128.562/0001-76
GESTOR
BB DTVM S.A
ADMINISTRADOR
BB DTVM S.A
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Referenciado

Benchmark

CDI

Código do fundo

087009

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Curto Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 17,33 B
  • Fundos de Investimento
    99,98%
    R$ 17.326.548.577,75
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 3.548.911,62
  • Caixa
    0,00%
    R$ 452.421,44
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.242,76
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI arrow_forward
    R$ 10.858.216.144,78
    62,65%
  • Fundos de Investimento
    BB TOP DI RF REF DI CP LP FI arrow_forward
    R$ 6.468.332.432,97
    37,32%
  • Valores a Pagar TAXA ADMIN A PAGAR
    R$ 3.126.367,47
    0,02%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 452.421,44
    0,00%
  • Valores a Pagar IR FEDERAL RECOLHER
    R$ 224.290,13
    0,00%
  • Valores a Pagar CONTROLADORI A PAGAR
    R$ 130.265,30
    0,00%
  • Valores a Pagar IOF RESGATE
    R$ 42.848,35
    0,00%
  • Valores a Pagar CONVOCAÇÃO A PAGAR
    R$ 16.557,64
    0,00%
  • Valores a Receber DIFERIR CVM 31/12/24
    R$ 5.242,76
    0,00%
  • Valores a Pagar PROV.AUDIT 31/03/25
    R$ 4.494,53
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB RF REFERENCIADO DI LP PRIVATE FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,27% 0,00% 5,62% 11,32% 25,75% 42,16% 653,17%
Volatilidade 0,30% 0,00% 0,31% 0,23% 0,21% 0,21% 0,26%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB RF REFERENCIADO DI LP PRIVATE FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB RF REFERENCIADO DI LP PRIVATE FIC FI

ATUAL -

COTISTAS BB RF REFERENCIADO DI LP PRIVATE FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB RF REFERENCIADO DI LP PRIVATE FIC FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI252
Valor Inicial mínimo R$ 25.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,25%
taxa máx. (adm.) 0,45%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: obter rentabilidade próxima à variação do Certificado de Depósito Interfinanceiro - CDI e que sejam clientes do segmento BB Private, assim como definido pelo Banco do Brasil S.A.

restrição investimento

-

objetivo

obter rentabilidade próxima à variação do Certificado de Depósito Interfinanceiro - CDI

política de investimento

Para alcançar seus objetivos, o Fundo deverá aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Fundo Referenciado cujo indicador de desempenho seja o CDI, títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasil, títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira, operações compromissadas e depósitos à vista. O FUNDO deverá apresentar, isolada ou cumulativamente, a composição abaixo, em relação ao seu patrimônio líquido: 1. Cotas de fundos de investimento classificados como Fundo Referenciado cujo indicador de desempenho seja o CDI min=95% min=100% 2. Depósitos à vista, títulos públicos federais, operações compromissadas, de acordo com a regulação específica do Conselho Monetário Nacional e títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira min=0% max=5% 3. Aplicação em cotas de um mesmo fundo de investimento min=0% max=100% 4. Aplicação em fundos sob administração do Administrador ou empresas ligadasmin=0%
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 5,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.