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BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,69 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,85 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,06 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 22,79 B

Preço da cota

R$ 16,2322

Rentabilidade BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI

-
CNPJ
03.504.023/0001-21
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2024
  • Patrimônio Líquido 19,91 B
  • Títulos Públicos
    99,97%
    R$ 19.907.910.418,59
  • Caixa
    0,03%
    R$ 6.185.244,55
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 228.686,46
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 828,80
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.211.252.672,12
    46,25%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.863.021.239,26
    9,36%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.265.854.650,58
    6,36%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.137.735.571,10
    5,71%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.092.946.795,51
    5,49%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 949.151.426,64
    4,77%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 771.810.767,36
    3,88%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 723.870.413,16
    3,63%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 697.798.373,51
    3,50%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 648.281.407,59
    3,26%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,95% 0,51% 5,13% 11,69% 26,85% 37,88% 596,48%
Volatilidade 0,03% 0,01% 0,03% 0,06% 0,08% 0,16% 0,21%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI

ATUAL -

COTISTAS BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI252
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 23:59
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e carteiras de investimento administrados pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, de forma a acompanhar as variações diárias da taxa do Certificado de Depósito Interfinanceiro - "CDI" ou da taxa SELIC.

política de investimento

O FUNDO deverá manter uma carteira de ativos financeiros com prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias sendo no mínimo 95 (noventa e cinco por cento) de sua carteira composta por títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou Banco Central do Brasil de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação diária da taxa de juros dos Certificados de Depósito Interfinanceiro - "CDI".
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.