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BB TOP DI RF REF DI CP LP FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,81 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,43 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,40 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 8,63 B

Preço da cota

R$ 2,081368

Rentabilidade BB TOP DI RF REF DI CP LP FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB TOP DI RF REF DI CP LP FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB TOP DI RF REF DI CP LP FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB TOP DI RF REF DI CP LP FI

-
CNPJ
25.234.711/0001-51
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 6,97 B
  • Debêntures
    60,48%
    R$ 4.214.793.142,77
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    21,96%
    R$ 1.530.153.310,53
  • Títulos Públicos
    11,83%
    R$ 824.570.400,70
  • Fundos de Investimento
    4,62%
    R$ 322.318.320,92
  • Outros
    1,09%
    R$ 75.958.562,77
  • Caixa
    0,02%
    R$ 1.121.371,24
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 147.304,90
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.312,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 209.676.779,75
    3,01%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 122.310.234,99
    1,76%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 117.648.702,05
    1,69%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 112.626.521,67
    1,62%
  • Fundos de Investimento
    OCCAM CRED CORPORATIVO 30 FIDC arrow_forward
    R$ 109.214.591,75
    1,57%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 106.466.299,38
    1,53%
  • Debêntures CIEL16
    R$ 82.270.008,74
    1,18%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 81.268.755,08
    1,17%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 78.099.931,67
    1,12%
  • Debêntures TSSG13
    R$ 73.594.037,79
    1,06%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB TOP DI RF REF DI CP LP FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,68% 0,00% 5,67% 11,81% 27,43% 44,41% 108,14%
Volatilidade 0,36% 0,00% 0,51% 0,40% 0,37% 0,33% 0,36%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB TOP DI RF REF DI CP LP FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB TOP DI RF REF DI CP LP FI

ATUAL -

COTISTAS BB TOP DI RF REF DI CP LP FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB TOP DI RF REF DI CP LP FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB TOP DI RF REF DI CP LP FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI252
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: Fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e carteiras de investimento administrados pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

restrição investimento

-

objetivo

Acompanhar as variações diárias da taxa do Certificado de Depósito Interfinanceiro - CDI ou da taxa SELIC

política de investimento

As aplicações do FUNDO deverão compor uma carteira de ativos financeiros de emissão pública e/ou privada de baixo risco de crédito, à exceção de estratégias que impliquem em assunção de risco de moeda estrangeira e de ações. A carteira do FUNDO deverá, adicionalmente, apresentar prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, sendo que, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido devem estar relacionados à taxa de juros doméstica. O FUNDO deve possuir duration média ponderada da carteira inferior a 21 (vinte e um) dias úteis e buscar minimizar a oscilação nos retornos promovida por alterações nas taxas de juros futuros
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.