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BB RF SIMPLES CASHBACK FIC FI

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 5,47 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,21 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 10,47 M

Preço da cota

R$ 1,180476

Rentabilidade BB RF SIMPLES CASHBACK FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB RF SIMPLES CASHBACK FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB RF SIMPLES CASHBACK FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB RF SIMPLES CASHBACK FIC FI

BB RF SIMPLES INVESTBACK FI EM COTAS DE FI
CNPJ
44.459.200/0001-82
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 5,84 M
  • Fundos de Investimento
    99,95%
    R$ 5.837.213,93
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 2.386,86
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 293,95
  • Caixa
    0,00%
    R$ 11,99
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BB TOP RF SIMPLES FI arrow_forward
    R$ 4.961.661,54
    84,96%
  • Fundos de Investimento
    BB TOP RF SIMPLES FLUXO MAIS FI arrow_forward
    R$ 875.552,39
    14,99%
  • Valores a Pagar Auditoria
    R$ 1.760,13
    0,03%
  • Valores a Pagar Custo_Cetip
    R$ 614,66
    0,01%
  • Valores a Receber CVM_diferida
    R$ 290,55
    0,00%
  • Caixa Banco_Brasil_Caixa * Disponibilidades
    R$ 11,99
    0,00%
  • Valores a Pagar IOF_a_recolher
    R$ 6,06
    0,00%
  • Valores a Pagar IR_a_recolher
    R$ 6,01
    0,00%
  • Valores a Receber Ajuste_Cota_Neg
    R$ 3,40
    0,00%
  • Valores a Receber ANBID_diferida
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB RF SIMPLES CASHBACK FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,02% 0,05% 5,47% -% -% -% 9,00%
Volatilidade 0,26% 0,00% 0,27% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB RF SIMPLES CASHBACK FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB RF SIMPLES CASHBACK FIC FI

ATUAL -

COTISTAS BB RF SIMPLES CASHBACK FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB RF SIMPLES CASHBACK FIC FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,15%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo � destinado a investidores que pretendam: O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores em geral, clientes do Banco do Brasil S.A. (que sejam participantes do programa de relacionamento do BB e tenham feito a opção pelo cashback em investimentos), fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e carteiras de investimento administradas pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A. ("BB Asset").

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a valorização de suas cotas mediante aplicação dos recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, utilizando-se de cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Simples, a seguir denominados FIs.

política de investimento

Para alcançar seus objetivos, o FUNDO aplicará, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Renda Fixa" sufixo "Simples", os quais deverão aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em: títulos públicos federais títulos de renda fixa de emissão ou coobrigação de instituições financeiras que possuam classificação de risco atribuída pelo gestor, no mínimo, equivalente àqueles atribuídos aos títulos da dívida pública federal operações compromissadas lastreadas em títulos da dívida pública federal operações compromissadas lastreadas em títulos de responsabilidade, emissão ou coobrigação de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, desde que possuam classificação de risco atribuída pelo gestor, no mínimo, equivalente àqueles atribuídos aos títulos da dívida pública federal.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.bb.com.br/bbasset

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.