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BB TOP RF SIMPLES FLUXO MAIS FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,08 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,32 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,16 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 3,28 B

Preço da cota

R$ 1,373136

Rentabilidade BB TOP RF SIMPLES FLUXO MAIS FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB TOP RF SIMPLES FLUXO MAIS FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB TOP RF SIMPLES FLUXO MAIS FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB TOP RF SIMPLES FLUXO MAIS FI

-
CNPJ
45.081.677/0001-30
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 2,65 B
  • Títulos Públicos
    88,90%
    R$ 2.354.608.446,54
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    11,09%
    R$ 293.797.152,77
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 165.042,58
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 108.760,78
  • Caixa
    0,00%
    R$ 20.693,21
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.190.756.706,97
    44,96%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 313.535.593,42
    11,84%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 226.484.195,96
    8,55%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 156.760.429,10
    5,92%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 156.630.320,16
    5,91%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 156.568.087,32
    5,91%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 153.873.113,61
    5,81%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 111.720.625,94
    4,22%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 99.673.624,74
    3,76%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 43.026.553,14
    1,62%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB TOP RF SIMPLES FLUXO MAIS FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,44% 0,68% 5,19% 10,08% 22,32% 37,16% 37,31%
Volatilidade 0,25% 0,01% 0,21% 0,16% 0,12% 0,12% 0,12%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB TOP RF SIMPLES FLUXO MAIS FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB TOP RF SIMPLES FLUXO MAIS FI

ATUAL -

COTISTAS BB TOP RF SIMPLES FLUXO MAIS FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB TOP RF SIMPLES FLUXO MAIS FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB TOP RF SIMPLES FLUXO MAIS FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/04/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 1,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber recursos de fundos de investimentos, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e carteiras de investimento administrados pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a valorização de suas cotas mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, que busquem acompanhar as variações de indicadores de referência do mercado de renda fixa.

política de investimento

O FUNDO deverá manter, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido representado, isolada ou cumulativamente, por: títulos públicos federais títulos de renda fixa de emissão ou coobrigação de instituições financeiras que possuam classificação de risco atribuída pelo gestor, no mínimo, equivalente àqueles atribuídos aos títulos da dívida pública federal operações compromissadas lastreadas em títulos da dívida pública federal operações compromissadas lastreadas em títulos de responsabilidade, emissão ou coobrigação de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, desde que possuam classificação de risco atribuída pelo gestor, no mínimo, equivalente àqueles atribuídos aos títulos da dívida pública federal. Não serão admitidas estratégias que impliquem exposição em renda variável.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.