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BB TOP RF SIMPLES FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,26 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,04 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 94,10 B

Preço da cota

R$ 1,863825

Rentabilidade BB TOP RF SIMPLES FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB TOP RF SIMPLES FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB TOP RF SIMPLES FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB TOP RF SIMPLES FI

-
CNPJ
27.146.328/0001-77
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 85,81 B
  • Títulos Públicos
    91,36%
    R$ 78.392.727.923,05
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    8,64%
    R$ 7.416.431.916,01
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 1.370.410,50
  • Caixa
    0,00%
    R$ 20.922,58
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.312,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 26.800.959.082,35
    31,23%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.199.036.241,41
    15,38%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.659.395.845,13
    6,60%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.868.747.638,84
    5,67%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.742.873.182,33
    5,53%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.583.927.764,18
    4,18%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.339.832.154,67
    3,89%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.725.054.309,98
    3,18%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 2.524.768.236,86
    2,94%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.355.594.211,67
    2,75%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB TOP RF SIMPLES FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,72% 0,68% 5,71% 11,26% 25,04% 41,82% 86,38%
Volatilidade 0,28% 0,01% 0,23% 0,18% 0,13% 0,12% 0,24%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB TOP RF SIMPLES FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB TOP RF SIMPLES FI

ATUAL -

COTISTAS BB TOP RF SIMPLES FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB TOP RF SIMPLES FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB TOP RF SIMPLES FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia 99.00%CDI252
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 23:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar retorno de suas aplicações através de fundos de investimento tradicionais de renda fixa e que sejam fundos de investimentos, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e carteiras de investimento administrados pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

restrição investimento

-

objetivo

proporcionar a valorização de suas cotas mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro.

política de investimento

O FUNDO deverá aplicar seus recursos, exclusivamente, em títulos públicos federais indexados ao CDI/SELIC, prefixados e/ou sintetizados para CDI/SELIC e/ou em operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.