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BB MYNA II INFRA RF FI INCENT INFRA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,66 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,88 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,90 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 47,53 M

Preço da cota

R$ 1,211247

Rentabilidade BB MYNA II INFRA RF FI INCENT INFRA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB MYNA II INFRA RF FI INCENT INFRA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BB MYNA II INFRA RF FI INCENT INFRA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB MYNA II INFRA RF FI INCENT INFRA

BB MYNA II INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
CNPJ
50.099.740/0001-03
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 43,89 M
  • Debêntures
    85,52%
    R$ 37.533.221,62
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    9,75%
    R$ 4.278.369,97
  • Títulos Públicos
    4,68%
    R$ 2.055.067,07
  • Caixa
    0,03%
    R$ 12.569,50
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 10.421,26
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 885,47
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures VALE18
    R$ 4.944.360,60
    11,27%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.278.369,97
    9,75%
  • Debêntures ELET14
    R$ 3.634.508,96
    8,28%
  • Debêntures CSNAB4
    R$ 3.344.371,10
    7,62%
  • Debêntures TRPLA4
    R$ 2.937.908,55
    6,69%
  • Debêntures STBP45
    R$ 2.813.502,69
    6,41%
  • Debêntures ENEV39
    R$ 2.060.811,23
    4,70%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.055.067,07
    4,68%
  • Debêntures CMGDB0
    R$ 1.475.020,86
    3,36%
  • Debêntures CMIN12
    R$ 1.289.831,45
    2,94%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB MYNA II INFRA RF FI INCENT INFRA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,53% 0,52% 6,32% 9,66% 20,88% -% 21,12%
Volatilidade 4,56% 1,30% 5,52% 4,90% 3,79% 3,78% 3,78%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB MYNA II INFRA RF FI INCENT INFRA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB MYNA II INFRA RF FI INCENT INFRA

ATUAL -

COTISTAS BB MYNA II INFRA RF FI INCENT INFRA

ATUAL -

DRAWDOWN BB MYNA II INFRA RF FI INCENT INFRA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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