BB MULTIMERCADO SCHRODER IE FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 39,01 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 48,51 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 12,79 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 541,82 M

Preço da cota

R$ 6,403462

Rentabilidade BB MULTIMERCADO SCHRODER IE FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB MULTIMERCADO SCHRODER IE FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO BB MULTIMERCADO SCHRODER IE FI

Taxa de administração
0,08%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

BB MULTIMERCADO SCHRODER IE FI

BB MULTIMERCADO SCHRODER IE FI
CNPJ
17.431.816/0001-72
GESTOR
BB DTVM S.A
ADMINISTRADOR
BB DTVM S.A
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

351547

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

> 67%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Curto Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2024
  • Patrimônio Líquido 1,33 B
  • Investimento Exterior
    35,34%
    R$ 470.949.780,69
  • Valores a Pagar
    31,84%
    R$ 424.217.309,44
  • Valores a Receber
    31,27%
    R$ 416.751.720,98
  • Caixa
    1,22%
    R$ 16.210.091,89
  • Títulos Públicos
    0,33%
    R$ 4.416.812,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 470.949.780,69
    35,34%
  • Valores a Pagar CONTR.CAMBIO CART.
    R$ 416.744.027,56
    31,27%
  • Valores a Receber CONTR.CAMBIO USDCLXR$
    R$ 416.744.027,56
    31,27%
  • Caixa ALLFUNDS * Disponibilidades
    R$ 16.210.091,89
    1,22%
  • Valores a Pagar APLIC ALLFDS A PAGAR
    R$ 7.451.550,00
    0,56%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 4.416.812,67
    0,33%
  • Valores a Pagar DESP. CETIP A PAGAR
    R$ 7.706,81
    0,00%
  • Valores a Receber Outros Valores
    R$ 6.959,82
    0,00%
  • Valores a Pagar PROV.CVM 30/04/24
    R$ 5.397,00
    0,00%
  • Valores a Pagar PROV.AUDIT 28/06/24
    R$ 3.551,92
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do BB MULTIMERCADO SCHRODER IE FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 25,92% 6,43% 27,32% 39,01% 48,51% 31,54% 540,35%
Volatilidade 12,89% 9,92% 12,68% 12,79% 18,53% 18,66% 18,78%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB MULTIMERCADO SCHRODER IE FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB MULTIMERCADO SCHRODER IE FI

ATUAL -

COTISTAS BB MULTIMERCADO SCHRODER IE FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB MULTIMERCADO SCHRODER IE FI

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO