BB MULT CARBONO LP FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -25,37 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -13,77 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 33,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 10,50 M

Preço da cota

R$ 0,875221

Rentabilidade BB MULT CARBONO LP FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB MULT CARBONO LP FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB MULT CARBONO LP FIC FI

Taxa de administração
1,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

BB MULT CARBONO LP FIC FI

BB MULT CARBONO LP FC FI
CNPJ
43.617.507/0001-00
GESTOR
BB DTVM S.A
ADMINISTRADOR
BB DTVM S.A
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Estrat. Específica
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Longo Prazo

Benchmark

OUTROS

Código do fundo

651524

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2024
  • Patrimônio Líquido 9,33 M
  • Fundos de Investimento
    92,97%
    R$ 8.669.830,67
  • Valores a Pagar
    3,36%
    R$ 312.884,33
  • Valores a Receber
    3,20%
    R$ 298.210,90
  • Caixa
    0,48%
    R$ 44.777,45
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • R$ 8.267.658,80
    88,65%
  • R$ 402.171,87
    4,31%
  • Valores a Pagar Cotas Resgatar
    R$ 252.252,57
    2,70%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 245.065,11
    2,63%
  • Valores a Pagar Cotas a Emitir
    R$ 53.574,90
    0,57%
  • Valores a Receber Cotas a Emitir
    R$ 52.940,15
    0,57%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 44.777,45
    0,48%
  • Valores a Pagar PROV.AUDIT 28/03/24
    R$ 3.588,28
    0,04%
  • Valores a Pagar TAXA ADMIN A PAGAR
    R$ 1.371,92
    0,01%
  • Valores a Pagar PROV.CVM 30/04/24
    R$ 1.025,60
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB MULT CARBONO LP FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -11,61% -6,33% -6,09% -25,37% -13,77% -% -12,48%
Volatilidade 39,40% 18,78% 39,68% 33,18% 35,44% 35,15% 35,15%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB MULT CARBONO LP FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB MULT CARBONO LP FIC FI

ATUAL -

COTISTAS BB MULT CARBONO LP FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB MULT CARBONO LP FIC FI

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 1,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 5 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a investidores pessoas físicas e jurídicas clientes do Banco do Brasil S.A., que desejem aplicar em estratégia relacionada ao mercado de créditos de carbono.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO, utilizando-se de cotas de Fundos de Investimento, a seguir denominados FIs, tem como objetivo agregar rentabilidade aos recursos investidos pelos cotistas utilizando oportunidades, principalmente, em ativos relacionados a créditos de carbono, no Brasil ou no exterior, podendo atuar nos mercados à vista e nos mercados de derivativos.

política de investimento

Para alcançar seus objetivos o FUNDO aplicará preferencialmente seus recursos no BB TOP Multimercado Crédito de Carbono LP FI que tem como objetivo agregar rentabilidade aos recursos investidos pelos cotistas utilizando oportunidades, principalmente, em ativos relacionados a créditos de carbono, no Brasil ou no exterior, podendo atuar nos mercados à vista e nos mercados de derivativos. O BB TOP Multimercado Crédito de Carbono LP FI poderá investir parcela preponderante de sua carteira em contratos de swap com contrapartes no Brasil ou no exterior com ativos subjacentes relacionados a créditos de carbono. Poderá, ainda, atuar no mercado de ETFs no Brasil ou no exterior e fundos de investimento relacionados a créditos de carbono. O BB TOP Multimercado Crédito de Carbono LP FI realizará hedge cambial da parcela alocada no exterior.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.