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BB TOP MULTIMERCADO CARBONO LP FI

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -10,44 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -0,12 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 38,52 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 9,77 M

Preço da cota

R$ 0,943159

Rentabilidade BB TOP MULTIMERCADO CARBONO LP FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB TOP MULTIMERCADO CARBONO LP FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
6(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB TOP MULTIMERCADO CARBONO LP FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB TOP MULTIMERCADO CARBONO LP FI

-
CNPJ
40.021.855/0001-13
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 15,12 M
  • Títulos Públicos
    55,92%
    R$ 8.454.291,97
  • Valores a Pagar
    17,41%
    R$ 2.632.035,74
  • Valores a Receber
    15,92%
    R$ 2.406.943,93
  • Caixa
    11,70%
    R$ 1.769.108,28
  • Investimento Exterior
    7,28%
    R$ 1.101.224,50
  • Mercado Futuro
    0,03%
    R$ 4.278,60
  • Swap
    -8,26%
    R$ -1.248.670,82
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.078.760,11
    53,43%
  • Valores a Pagar CONTR.CAMBIO CART.
    R$ 2.405.267,87
    15,91%
  • Valores a Receber CONTR.CAMBIO USDCLXR$
    R$ 2.405.267,87
    15,91%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 1.769.108,28
    11,70%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 1.101.224,50
    7,28%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 375.531,86
    2,48%
  • Valores a Pagar ORDEM A PAGAR
    R$ 224.522,53
    1,49%
  • Mercado Futuro DOL FUTURO BMF - 02/09/2024 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 4.278,60
    0,03%
  • Valores a Receber DIFERIR CVM 31/12/24
    R$ 1.676,06
    0,01%
  • Valores a Pagar PROV.AUDIT 31/03/25
    R$ 1.087,20
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB TOP MULTIMERCADO CARBONO LP FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -6,00% 16,70% 0,57% -10,44% -0,12% -% -5,68%
Volatilidade 37,88% 0,00% 31,10% 38,52% 34,62% 36,03% 36,03%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB TOP MULTIMERCADO CARBONO LP FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB TOP MULTIMERCADO CARBONO LP FI

ATUAL -

COTISTAS BB TOP MULTIMERCADO CARBONO LP FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB TOP MULTIMERCADO CARBONO LP FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB TOP MULTIMERCADO CARBONO LP FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/04/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 4 dias
Pagamento Resgate 6 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e carteiras administradas pela BB DTVM que desejam aplicar em estratégia envolvendo criptoativos.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo agregar rentabilidade aos recursos investidos pelos cotistas via alocação em carteira diversificada entre títulos públicos federais, ETFs e fundos de investimentos lastreados em criptoativos ("Ativos Digitais").

política de investimento

Para alcançar seus objetivos, o FUNDO aplicará seus recursos em uma carteira composta, preponderantemente, pelos seguintes ativos financeiros: títulos públicos federais, operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, operações com derivativos, ações, cotas de fundos de índice (ETFs) lastreados em criptoativos e cotas de fundo de investimento, ambos negociados no Brasil e no exterior. A carteira formada por esses ativos financeiros deverá apresentar prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, devendo a ADMINISTRADORA adotar gestão ativa que envolva vários fatores de risco, sem a concentração em nenhum fator em especial.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.