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BB ESPELHO MULT ADAM MACRO PRIVATE FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,44 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 16,58 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 8,95 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 15,72 M

Preço da cota

R$ 1,481312

Rentabilidade BB ESPELHO MULT ADAM MACRO PRIVATE FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB ESPELHO MULT ADAM MACRO PRIVATE FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 25.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO BB ESPELHO MULT ADAM MACRO PRIVATE FIC FI

Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB ESPELHO MULT ADAM MACRO PRIVATE FIC FI

BB ESPELHO MULT ADAM MACRO PRIVATE FC FI
CNPJ
30.629.260/0001-91
GESTOR
BB DTVM S.A
ADMINISTRADOR
BB DTVM S.A
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Macro
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

480355

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 27,68 M
  • Fundos de Investimento
    99,36%
    R$ 27.506.296,00
  • Valores a Pagar
    0,49%
    R$ 135.289,15
  • Valores a Receber
    0,15%
    R$ 40.718,82
  • Caixa
    0,00%
    R$ 99,97
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ADAM MACRO BB FIC FIM arrow_forward
    R$ 26.730.683,65
    96,56%
  • Fundos de Investimento
    BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI arrow_forward
    R$ 775.612,35
    2,80%
  • Valores a Pagar SALDO A REGU LARIZAR
    R$ 86.000,00
    0,31%
  • Valores a Pagar Cotas Resgatar
    R$ 42.366,00
    0,15%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 39.845,11
    0,14%
  • Valores a Pagar AUDITORIA A PAGAR
    R$ 3.905,78
    0,01%
  • Valores a Pagar PROV.AUDIT 30/06/25
    R$ 1.255,12
    0,00%
  • Valores a Pagar DESP. CETIP A PAGAR
    R$ 943,22
    0,00%
  • Valores a Receber DIFERIR CVM 31/12/24
    R$ 873,71
    0,00%
  • Valores a Pagar IR FEDERAL RECOLHER
    R$ 819,02
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB ESPELHO MULT ADAM MACRO PRIVATE FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -4,62% 3,18% -6,48% 0,44% 16,58% 31,03% 48,13%
Volatilidade 11,59% 6,52% 10,63% 8,95% 8,78% 7,53% 6,69%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB ESPELHO MULT ADAM MACRO PRIVATE FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB ESPELHO MULT ADAM MACRO PRIVATE FIC FI

ATUAL -

COTISTAS BB ESPELHO MULT ADAM MACRO PRIVATE FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB ESPELHO MULT ADAM MACRO PRIVATE FIC FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 25.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,90%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: O FUNDO destina-se a receber recursos oriundos de clientes do segmento Private, assim como definido pelo Banco do Brasil S.A, que procurem diversificar seus investimentos através de diversas classes de ativos financeiros, inclusive renda variável, utilizando-se de um único instrumento e recursos de fundos de investimento administrados pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO aloca, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seus recursos em cotas do ADAM MACRO BB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ("FI").

política de investimento

O FUNDO aloca, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos seus recursos no ADAM MACRO BB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ("FI").
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 9.999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.