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BB ASSET ALOC INTER RF ATIVA PLUS LP FIC FI

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 10,70 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,89 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,05 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 227,42 M

Preço da cota

R$ 1,280256

Rentabilidade BB ASSET ALOC INTER RF ATIVA PLUS LP FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB ASSET ALOC INTER RF ATIVA PLUS LP FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 200,00
Valor Adicional
R$ 200,00
mínimo de permanência
R$ 200,00
Resgate Mínimo
R$ 200,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB ASSET ALOC INTER RF ATIVA PLUS LP FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB ASSET ALOC INTER RF ATIVA PLUS LP FIC FI

BB ASSET ALOCAÇÃO INTER RF ATIVA PLUS LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI
CNPJ
48.393.012/0001-50
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 22,97 M
  • Fundos de Investimento
    99,72%
    R$ 22.900.734,96
  • Valores a Pagar
    0,27%
    R$ 62.885,26
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 655,31
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BB TOP RF ATIVA LP FI arrow_forward
    R$ 21.979.487,23
    95,71%
  • Fundos de Investimento
    BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI arrow_forward
    R$ 921.247,73
    4,01%
  • Valores a Pagar Cotas Resgatar
    R$ 50.000,00
    0,22%
  • Valores a Pagar TAXA ADMIN A PAGAR
    R$ 7.071,63
    0,03%
  • Valores a Pagar AUDITORIA A PAGAR
    R$ 3.905,78
    0,02%
  • Valores a Pagar PROV.AUDIT 30/06/25
    R$ 1.747,14
    0,01%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,00%
  • Valores a Receber DIFERIR CVM 31/12/24
    R$ 655,31
    0,00%
  • Valores a Pagar CONTROLADORI A PAGAR
    R$ 160,71
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB ASSET ALOC INTER RF ATIVA PLUS LP FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,28% 1,11% 10,70% 15,89% -% -% 28,03%
Volatilidade 4,51% 0,00% 4,54% 4,05% 3,40% 3,40% 3,40%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB ASSET ALOC INTER RF ATIVA PLUS LP FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB ASSET ALOC INTER RF ATIVA PLUS LP FIC FI

ATUAL -

COTISTAS BB ASSET ALOC INTER RF ATIVA PLUS LP FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB ASSET ALOC INTER RF ATIVA PLUS LP FIC FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2023
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 200,00
Valor Adicional R$ 200,00
Valor mínimo de permanência R$ 200,00

TAXA

taxa (adm.) 0,45% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Taxa de performance corresponde a 20.00 % baseando-se em 100.00 % do indice CDI. Sendo apropriada em 1 dias. E o prazo de pagamento de 6 meses.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 200,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber recursos de fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo obter retornos absolutos superiores à variação do Certificado de Depósitos Interfinanceiros CDI no longo prazo, utilizando-se de cotas de Fundos de Investimento, a seguir denominados FIs, que apresentem em sua composição títulos e operações com prazo médio de carteira superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

política de investimento

O FUNDO tem como objetivo obter retornos absolutos superiores à variação do Certificado de Depósitos Interfinanceiros CDI no longo prazo, utilizando-se de cotas de Fundos de Investimento, a seguir denominados FIs, que apresentem em sua composição títulos e operações com prazo médio de carteira superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.