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BB TOP RF ATIVA LP FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 19,15 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,89 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,61 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 5,46 B

Preço da cota

R$ 2,113170

Rentabilidade BB TOP RF ATIVA LP FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB TOP RF ATIVA LP FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB TOP RF ATIVA LP FI

Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB TOP RF ATIVA LP FI

BB TOP RENDA FIXA ATIVA LP FI
CNPJ
23.434.820/0001-97
GESTOR
BB DTVM S.A
ADMINISTRADOR
BB DTVM S.A
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Longo Prazo

Benchmark

CDI

Código do fundo

421227

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 5,78 B
  • Títulos Públicos
    78,09%
    R$ 4.510.603.726,91
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    6,20%
    R$ 358.183.095,72
  • Valores a Pagar
    5,40%
    R$ 312.142.150,55
  • Valores a Receber
    5,40%
    R$ 311.963.191,96
  • Investimento Exterior
    5,31%
    R$ 306.716.757,31
  • Caixa
    0,02%
    R$ 983.092,18
  • Mercado Futuro
    -0,42%
    R$ -24.351.869,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.057.018.650,66
    18,30%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.010.089.851,43
    17,49%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 896.022.521,36
    15,51%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 372.548.527,29
    6,45%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 358.183.095,72
    6,20%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 319.270.993,22
    5,53%
  • Valores a Pagar CONTR.CAMBIO CART.
    R$ 311.941.239,42
    5,40%
  • Valores a Receber CONTR.CAMBIO USDCLXR$
    R$ 311.941.239,42
    5,40%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 306.716.757,31
    5,31%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 251.375.900,40
    4,35%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB TOP RF ATIVA LP FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 18,77% 3,18% 10,26% 19,15% 30,89% 49,18% 111,32%
Volatilidade 3,62% 7,21% 4,41% 3,61% 3,14% 2,69% 1,72%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB TOP RF ATIVA LP FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB TOP RF ATIVA LP FI

ATUAL -

COTISTAS BB TOP RF ATIVA LP FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB TOP RF ATIVA LP FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia 103%CDI252
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Taxa de performance corresponde a 20.00 % baseando-se em 103.00 % do indice CDI. Sendo apropriada em 1 dias. E o prazo de pagamento de 6 meses.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: investir recursos de fundos de investimentos, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e carteiras de investimento administrados pela BB Gestão de Recursos DTVM.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a valorização de suas cotas mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro.

política de investimento

O FUNDO deverá manter uma carteira de ativos financeiros com prazo médio superior a 365 dias, composta exclusivamente por títulos públicos federais prefixados e/ou pós-fixados, que possam ser sintetizados via derivativos sem alavancagem, para hedge ou posicionamento operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais e operações de day trade. Deve manter, ainda, no mínimo 80% de seu patrimônio líquido representado por ativos financeiros relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica, índice de preços ou ambos.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.