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AZ QUEST MULT FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,19 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,25 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,20 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 172,08 M

Preço da cota

R$ 16,9285

Rentabilidade AZ QUEST MULT FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZ QUEST MULT FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO AZ QUEST MULT FIC FIM

Taxa de administração
1,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AZ QUEST MULT FIC FIM

AZ QUEST MULT FC FI MULT
CNPJ
04.455.632/0001-09
GESTOR
MZK ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Macro
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

350631

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 189,86 M
  • Fundos de Investimento
    98,89%
    R$ 187.750.012,76
  • Valores a Pagar
    0,45%
    R$ 846.072,29
  • Caixa
    0,36%
    R$ 681.331,35
  • Valores a Receber
    0,31%
    R$ 581.686,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    AZ QUEST CASH FIM arrow_forward
    R$ 125.722.282,00
    66,22%
  • Fundos de Investimento
    AZ QUEST MASTER FIM arrow_forward
    R$ 62.027.730,76
    32,67%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 846.072,29
    0,45%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 681.331,35
    0,36%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 581.686,50
    0,31%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do AZ QUEST MULT FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,51% -0,28% 3,25% 9,19% 22,25% 30,39% 621,59%
Volatilidade 2,34% 0,00% 2,29% 2,20% 2,73% 2,96% 3,98%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AZ QUEST MULT FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AZ QUEST MULT FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS AZ QUEST MULT FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN AZ QUEST MULT FIC FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,50%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de investidores pessoas físicas e jurídicas em geral, além de quotas de Fundos de Investimento, de acordo com a regulamentação vigente, que busquem rentabilidade diferenciada a longo prazo, superior à variação do CDI, observados os riscos inerentes ao grau de volatilidade e à política de alavancagem do Fundo.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é, através de uma carteira de investimentos diferenciada, proporcionar uma rentabilidade superior aos instrumentos tradicionais de renda fixa. Para tanto, o FUNDO deverá adquirir cotas dos fundos de investimento disponíveis no mercado, para maximizar a sua relação retorno/risco. As aplicações do FUNDO deverão estar representadas por no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) em cotas do AZ Quest Master Fundo de Investimento Multimercado.

política de investimento

O FUNDO é classificado como multimercado, de acordo com a regulamentação vigente, sendo certo que, sua política de investimento envolve vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator especial ou em fatores diferentes das demais classes existentes.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-