Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,42 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,13 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 362,72 MPreço da cota
R$ 1,239138
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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZ QUEST ACQUA FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO AZ QUEST ACQUA FI RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AZ QUEST ACQUA FI RF
AZ QUEST ACQUA FI RF
CNPJ51.058.665/0001-97
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 429,83 M
-
Títulos Públicos72,24%R$ 310.499.495,93
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB27,73%R$ 119.213.318,38
-
Valores a Pagar0,02%R$ 100.001,61
-
Valores a Receber0,00%R$ 13.886,94
-
Caixa0,00%R$ 3.731,91
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 308.579.017,2271,79%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 39.207.415,259,12%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 12.999.798,863,02%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 12.976.522,153,02%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 10.573.025,862,46%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 10.485.166,912,44%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 8.700.627,462,02%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 8.532.588,171,99%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 8.120.192,241,89%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 7.617.981,481,77%
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ESTATÍSTICAS do AZ QUEST ACQUA FI RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,53% | 0,11% | 6,42% | -% | -% | -% | 11,97% |
| Volatilidade | 0,11% | 0,00% | 0,11% | 0,13% | 0,13% | 0,13% | 0,13% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AZ QUEST ACQUA FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AZ QUEST ACQUA FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN AZ QUEST ACQUA FI RF
ATUAL
-