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AUGME PRO FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,57 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,76 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,33 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 117,64 M

Preço da cota

R$ 1,634060

Rentabilidade AUGME PRO FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AUGME PRO FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO AUGME PRO FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AUGME PRO FIM CP

-
CNPJ
30.353.549/0001-20
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 156,13 M
  • Debêntures
    42,43%
    R$ 66.249.613,15
  • Fundos de Investimento
    35,64%
    R$ 55.648.902,26
  • Outros
    8,26%
    R$ 12.902.712,21
  • Títulos Públicos
    7,09%
    R$ 11.076.992,41
  • Títulos Privados
    6,19%
    R$ 9.667.753,64
  • Valores a Pagar
    0,29%
    R$ 446.803,06
  • Valores a Receber
    0,08%
    R$ 128.001,18
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 5.601,07
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.793,23
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 9.979.731,49
    6,39%
  • Debêntures PAXA11
    R$ 4.510.808,34
    2,89%
  • Debêntures MONY12
    R$ 4.450.009,09
    2,85%
  • Fundos de Investimento
    AUGME FI RF CP IE arrow_forward
    R$ 4.399.283,67
    2,82%
  • Fundos de Investimento Zonda - VX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP
    R$ 4.105.337,34
    2,63%
  • Fundos de Investimento SAV NEXOOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 3.852.888,95
    2,47%
  • Debêntures CPTM15
    R$ 3.685.922,39
    2,36%
  • Debêntures ASII11
    R$ 3.607.056,02
    2,31%
  • Debêntures AGTP11
    R$ 3.410.881,72
    2,18%
  • Fundos de Investimento
    AUGME VINTAGE I FI RF CRÉDITO PRIVADO arrow_forward
    R$ 3.296.259,55
    2,11%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do AUGME PRO FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,21% 0,83% 5,49% 12,57% 27,76% 42,41% 63,41%
Volatilidade 0,58% 0,72% 1,26% 1,33% 1,04% 0,89% 1,22%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AUGME PRO FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AUGME PRO FIM CP

ATUAL -

COTISTAS AUGME PRO FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN AUGME PRO FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao AUGME PRO FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO