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AUGME PRO FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,10 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,51 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,30 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 118,00 M

Preço da cota

R$ 1,639042

Rentabilidade AUGME PRO FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AUGME PRO FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO AUGME PRO FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AUGME PRO FIM CP

-
CNPJ
30.353.549/0001-20
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 157,48 M
  • Debêntures
    41,18%
    R$ 64.850.936,83
  • Fundos de Investimento
    34,90%
    R$ 54.960.582,36
  • Títulos Públicos
    9,50%
    R$ 14.961.029,49
  • Outros
    8,05%
    R$ 12.683.526,56
  • Títulos Privados
    6,14%
    R$ 9.669.341,99
  • Valores a Pagar
    0,19%
    R$ 299.810,79
  • Mercado Futuro
    0,03%
    R$ 42.583,73
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 12.943,52
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.807,44
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 13.734.925,74
    8,72%
  • Debêntures PAXA11
    R$ 4.574.897,03
    2,90%
  • Debêntures MONY12
    R$ 4.531.872,52
    2,88%
  • Fundos de Investimento
    AUGME FI RF CP IE arrow_forward
    R$ 4.490.874,88
    2,85%
  • Fundos de Investimento
    AUGME VINTAGE I FI RF CRÉDITO PRIVADO arrow_forward
    R$ 4.105.419,56
    2,61%
  • Fundos de Investimento Zonda - VX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP
    R$ 3.947.914,38
    2,51%
  • Fundos de Investimento SAV NEXOOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 3.841.232,65
    2,44%
  • Debêntures CPTM15
    R$ 3.684.440,30
    2,34%
  • Debêntures ASII11
    R$ 3.636.853,52
    2,31%
  • Debêntures AGTP11
    R$ 3.470.824,94
    2,20%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do AUGME PRO FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,53% 0,00% 5,46% 12,10% 27,51% 42,61% 63,90%
Volatilidade 0,56% 0,00% 1,26% 1,30% 1,04% 0,89% 1,22%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AUGME PRO FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AUGME PRO FIM CP

ATUAL -

COTISTAS AUGME PRO FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN AUGME PRO FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao AUGME PRO FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO