Rentabilidade (6m)
arrow_upward 8,13 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,73 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 37,68 MPreço da cota
R$ 1,098862
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APORTE E RESGATE DO FUNDO AUGME VINTAGE I FI RF CRÉDITO PRIVADO
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO AUGME VINTAGE I FI RF CRÉDITO PRIVADO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AUGME VINTAGE I FI RF CRÉDITO PRIVADO
AUGME VINTAGE I FI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ51.075.995/0001-90
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 36,34 M
-
Debêntures42,66%R$ 15.499.761,30
-
Fundos de Investimento35,24%R$ 12.806.408,37
-
Outros16,50%R$ 5.994.066,55
-
Títulos Privados3,16%R$ 1.146.565,42
-
Títulos Públicos2,24%R$ 812.861,74
-
Valores a Pagar0,13%R$ 47.066,30
-
Mercado Futuro0,07%R$ 26.690,57
-
Caixa0,01%R$ 2.000,00
-
Valores a Receber0,01%R$ 1.982,60
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.664.106,5118,34%
-
Outros CRI /TRUE /081123/271238/12130744000100 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 3.139.944,808,64%
-
Debêntures HFTE11R$ 2.573.434,717,08%
-
Debêntures ATII11R$ 2.141.191,515,89%
-
Debêntures CPTM15R$ 2.110.049,845,81%
-
Debêntures NNAE12R$ 2.087.848,545,75%
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO EXT TURBI IR$ 2.000.000,005,50%
-
Debêntures BKBR19R$ 1.949.465,695,36%
-
Títulos Privados Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export NoteR$ 1.146.565,423,16%
-
Debêntures CASN13R$ 1.064.503,082,93%
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ESTATÍSTICAS do AUGME VINTAGE I FI RF CRÉDITO PRIVADO
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,42% | 0,00% | 8,13% | -% | -% | -% | 9,89% |
| Volatilidade | 0,59% | 0,00% | 0,72% | 4,73% | 4,73% | 4,73% | 4,73% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AUGME VINTAGE I FI RF CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AUGME VINTAGE I FI RF CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
-
DRAWDOWN AUGME VINTAGE I FI RF CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
-