Rentabilidade (6m)
arrow_downward -12,92 %Rentabilidade (12m)
arrow_downward -6,05 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,50 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 33,05 MPreço da cota
R$ 0,963670
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APORTE E RESGATE DO FUNDO AUGME VINTAGE I FI RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO AUGME VINTAGE I FI RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AUGME VINTAGE I FI RF CP
AUGME VINTAGE I FI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ51.075.995/0001-90
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 41,30 M
-
Debêntures50,22%R$ 20.738.328,05
-
Fundos de Investimento25,59%R$ 10.567.744,27
-
Outros16,68%R$ 6.887.825,69
-
Valores a Pagar2,80%R$ 1.158.260,23
-
Títulos Públicos2,74%R$ 1.131.567,45
-
Títulos Privados1,90%R$ 783.364,58
-
Mercado Futuro0,05%R$ 20.340,19
-
Valores a Receber0,02%R$ 7.932,95
-
Caixa0,00%R$ 2.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Debêntures CTTP11R$ 3.225.351,267,81%
-
Outros CRI /TRUE /081123/271238/12130744000100 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 3.073.630,567,44%
-
Debêntures HFTE11R$ 2.544.363,486,16%
-
Debêntures NNAE12R$ 2.156.494,705,22%
-
Debêntures CPTM15R$ 2.104.287,205,10%
-
Debêntures ATII11R$ 2.092.323,035,07%
-
Debêntures BKBR19R$ 2.015.705,904,88%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.000.000,004,84%
-
Debêntures SUHA11R$ 1.568.075,373,80%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.481.298,113,59%
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ESTATÍSTICAS do AUGME VINTAGE I FI RF CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -7,55% | -7,02% | -12,92% | -6,05% | -% | -% | -3,63% |
| Volatilidade | 15,38% | 0,00% | 21,07% | 14,50% | 12,80% | 12,80% | 12,80% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AUGME VINTAGE I FI RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AUGME VINTAGE I FI RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN AUGME VINTAGE I FI RF CP
ATUAL
-