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AUGME 45 II FIC FI RF CP LP

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 7,35 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,88 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,56 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 275,45 M

Preço da cota

R$ 1,284710

Rentabilidade AUGME 45 II FIC FI RF CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AUGME 45 II FIC FI RF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
45(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO AUGME 45 II FIC FI RF CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AUGME 45 II FIC FI RF CP LP

AUGME 45 II FI EM COTAS DE FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
CNPJ
52.285.852/0001-76
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 223,00 M
  • Fundos de Investimento
    99,29%
    R$ 221.421.143,99
  • Valores a Pagar
    0,71%
    R$ 1.572.790,35
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 3.950,88
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.650,78
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do AUGME 45 II FIC FI RF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,23% 0,58% 7,35% 13,88% -% -% 16,44%
Volatilidade 0,64% 0,27% 0,74% 0,56% 0,52% 0,52% 0,52%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AUGME 45 II FIC FI RF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AUGME 45 II FIC FI RF CP LP

ATUAL -

COTISTAS AUGME 45 II FIC FI RF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN AUGME 45 II FIC FI RF CP LP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,60%
taxa máx. (adm.) 0,90%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O FUNDO pagará taxa de performance no valor equivalente a 20% aplicável sobre a valorização diária da cota do FUNDO que exceder a 100% da variação diária do CDI.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 44 dias
Pagamento Resgate 45 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de pessoas físicas e jurídicas em geral e/ou fundos de investimento ou fundos de investimentos em cotas de fundos de investimentos, doravante designados cotistas.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo investir seus recursos em cotas de fundos de investimento e/ou em cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, geridos por gestores distintos, que apresentem uma política de investimento de aplicação dos recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados de renda fixa, negociados nos mercados interno e/ou externo.

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos no Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.