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AUGME HIGH GRADE FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,39 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 32,29 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,72 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 818,28 M

Preço da cota

R$ 1,887498

Rentabilidade AUGME HIGH GRADE FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AUGME HIGH GRADE FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO AUGME HIGH GRADE FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AUGME HIGH GRADE FI RF CP

-
CNPJ
30.568.172/0001-27
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,00 B
  • Debêntures
    42,39%
    R$ 425.952.612,93
  • Títulos Públicos
    37,34%
    R$ 375.203.008,77
  • Fundos de Investimento
    13,27%
    R$ 133.293.071,91
  • Outros
    6,13%
    R$ 61.592.764,68
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    0,66%
    R$ 6.588.435,34
  • Títulos Privados
    0,21%
    R$ 2.154.166,17
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 78.969,75
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 6.572,06
  • Caixa
    0,00%
    R$ 3.223,70
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -53.798,90
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 184.636.852,42
    18,38%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 183.882.055,89
    18,30%
  • Fundos de Investimento
    V8 INSTITUCIONAL FI RF arrow_forward
    R$ 31.366.622,79
    3,12%
  • Debêntures LMTP26
    R$ 23.200.400,32
    2,31%
  • Fundos de Investimento
    FIDC EMPÍRICA FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 18.380.383,54
    1,83%
  • Debêntures HBSA12
    R$ 18.310.491,64
    1,82%
  • Debêntures IFPT11
    R$ 17.819.735,50
    1,77%
  • Debêntures RSAN25
    R$ 17.782.165,87
    1,77%
  • Debêntures NTSD17
    R$ 16.477.315,92
    1,64%
  • Debêntures BKBR19
    R$ 15.551.838,17
    1,55%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do AUGME HIGH GRADE FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,70% 1,72% 7,32% 14,39% 32,29% 49,40% 88,75%
Volatilidade 0,90% 0,00% 0,97% 0,72% 0,60% 0,96% 0,92%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AUGME HIGH GRADE FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AUGME HIGH GRADE FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS AUGME HIGH GRADE FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN AUGME HIGH GRADE FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao AUGME HIGH GRADE FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/09/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,09%
taxa máx. (adm.) 0,40%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidores em geral

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas através de investimentos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados de renda fixa, relacionados à variação das taxas de juros (pós ou pré-fixados), de índices de preços, ou ambos, excluindo estratégias que impliquem em risco de renda variável.

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos no Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.