Rentabilidade (6m)
arrow_downward -6,97 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,04 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,76 MPreço da cota
R$ 1,063387
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ASA STRATEGY DOLAR CI CAMBIAL - RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ASA STRATEGY DOLAR CI CAMBIAL - RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ASA STRATEGY DOLAR CI CAMBIAL - RESP LIMITADA
ASA STRATEGY DOLAR CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA
CNPJ55.957.999/0001-53
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Cambial
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 1,25 M
-
Títulos Públicos65,01%R$ 809.918,06
-
Fundos de Investimento34,29%R$ 427.115,76
-
Mercado Futuro0,40%R$ 4.957,47
-
Caixa0,16%R$ 2.000,00
-
Valores a Receber0,10%R$ 1.271,00
-
Valores a Pagar0,04%R$ 508,96
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 809.918,0665,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 427.115,7634,29%
-
Mercado Futuro FUT WDO/V24 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ 4.957,470,40%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 2.000,000,16%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 1.271,000,10%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 508,960,04%
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ESTATÍSTICAS do ASA STRATEGY DOLAR CI CAMBIAL - RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -6,46% | -1,43% | -6,97% | -% | -% | -% | 6,34% |
| Volatilidade | 11,54% | 6,50% | 11,36% | 12,04% | 12,04% | 12,04% | 12,04% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ASA STRATEGY DOLAR CI CAMBIAL - RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ASA STRATEGY DOLAR CI CAMBIAL - RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN ASA STRATEGY DOLAR CI CAMBIAL - RESP LIMITADA
ATUAL
-